| Общая информация |
| Наименование: |
ГТЛК ЗО27Д |
| Наименование полное: |
ГТЛК ЗО27-Д |
| ISIN: |
RU000A107B43 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
01.12.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
10.03.2027 (1032 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
346 639 шт. (346 639 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
10.03.2024 (63 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
10.09.2024 (121 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
184 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
23,25 USD (4,65%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
947,57 USD (94,76%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 695,01 USD (169,50%) |
| НКД: |
747,45 USD |
| Доходность текущая: |
4,91% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
6,76% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-13,71% год. |
| Доходность номинальная: |
-14,48% год. |
| Доходность простая: |
-11,59% год. |
| Дюрация: |
988 дн. (2,71 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 145 дн. (3,14 лет) |
| Выпуклость: |
13,75 |
| PVBP: |
-0,52 |
