| Общая информация |
| Наименование: |
СКБФ 01 |
| Наименование полное: |
ООО СКБФ 001P-01 |
| ISIN: |
RU000A107PN0 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Факторинг" (ИНН 7725625041) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
30.01.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
23.01.2029 (1724 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
30.04.2024 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.07.2024 (86 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
39,89 RUB (16,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
29.07.2025 (450 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 032,70 RUB (103,27%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 035,33 RUB (103,53%) |
| НКД: |
2,63 RUB |
| Доходность текущая: |
15,49% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
14,80% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
15,87% год. |
| Доходность номинальная: |
15,01% год. |
| Доходность простая: |
14,78% год. |
| Дюрация: |
1 248 дн. (3,42 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 077 дн. (2,95 лет) |
| Выпуклость: |
13,13 |
| PVBP: |
-0,30 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
13,70% год. |
| Доходность номинальная: |
13,04% год. |
| Доходность простая: |
12,86% год. |
| Дюрация: |
417 дн. (1,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
367 дн. (1,00 лет) |
| Выпуклость: |
1,94 |
| PVBP: |
-0,10 |
