"Россельхозбанк" (АО) БО-13 (RU000A0JUW31)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РСХБ БО13 |
| Наименование полное: | "Россельхозбанк" (АО) БО-13 |
| ISIN: | RU000A0JUW31 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (ИНН 7725114488) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 10.10.2014 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.09.2024 (6 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.06.2024 (85 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.09.2024 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 27,42 RUB (11,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 118,90 RUB (111,89%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 145,12 RUB (114,51%) |
| НКД: | 26,22 RUB |
| Доходность текущая: | 9,83% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -713,48% год. |
| Цена |
|---|
| 110,89 |
| 110,99 |
| 111,09 |
| 111,19 |
| 111,29 |
| 111,39 |
| 111,49 |
| 111,59 |
| 111,69 |
| 111,79 |
| 111,89 |
| 111,99 |
| 112,09 |
| 112,19 |
| 112,29 |
| 112,39 |
| 112,49 |
| 112,59 |
| 112,69 |
| 112,79 |
| 112,89 |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.01.2015 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 2. | 10.04.2015 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 3. | 10.07.2015 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 4. | 09.10.2015 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 5. | 08.01.2016 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 6. | 08.04.2016 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 7. | 08.07.2016 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 8. | 07.10.2016 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 9. | 06.01.2017 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 10. | 07.04.2017 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 11. | 07.07.2017 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 12. | 06.10.2017 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 13. | 05.01.2018 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 14. | 06.04.2018 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 15. | 06.07.2018 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 16. | 05.10.2018 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 17. | 04.01.2019 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 18. | 05.04.2019 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 19. | 05.07.2019 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 20. | 04.10.2019 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 21. | 08.10.2019 | – | – | 30.09.2019 – 04.10.2019 |
| 22. | 03.01.2020 | 18,45 (7,40%) | – | – |
| 23. | 03.04.2020 | 18,45 (7,40%) | – | – |
| 24. | 03.07.2020 | 18,45 (7,40%) | – | – |
| 25. | 02.10.2020 | 18,45 (7,40%) | – | – |
| 26. | 01.01.2021 | 18,45 (7,40%) | – | – |
| 27. | 02.04.2021 | 18,45 (7,40%) | – | – |
| 28. | 02.07.2021 | 18,45 (7,40%) | – | – |
| 29. | 01.10.2021 | 18,45 (7,40%) | – | – |
| 30. | 31.12.2021 | 18,45 (7,40%) | – | – |
| 31. | 01.04.2022 | 18,45 (7,40%) | – | – |
| 32. | 01.07.2022 | 18,45 (7,40%) | – | – |
| 33. | 30.09.2022 | 18,45 (7,40%) | – | – |
| 34. | 04.10.2022 | – | – | 26.09.2022 – 30.09.2022 |
| 35. | 30.12.2022 | 20,69 (8,30%) | – | – |
| 36. | 31.03.2023 | 20,69 (8,30%) | – | – |
| 37. | 30.06.2023 | 20,69 (8,30%) | – | – |
| 38. | 29.09.2023 | 20,69 (8,30%) | – | – |
| 39. | 03.10.2023 | – | – | 25.09.2023 – 29.09.2023 |
| 40. | 29.12.2023 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 41. | 29.03.2024 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 42. | 28.06.2024 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 43. | 27.09.2024 | 27,42 (11,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
