| Общая информация |
| Наименование: |
НОВАТЭК1Р2 |
| Наименование полное: |
НОВАТЭК 001P-02 |
| ISIN: |
RU000A108G70 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
публичное акционерное общество "НОВАТЭК" (ИНН 6316031581) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
22.05.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
16.05.2029 (1698 дн.) |
| |
| Номинал: |
100,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
100,00 USD |
| Объем эмиссии: |
7 500 000 шт. (750 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
21.08.2024 (31 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
20.11.2024 (60 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
1,56 USD (6,25%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
89,00 USD (89,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
141,84 USD (141,84%) |
| НКД: |
52,84 USD |
| Доходность текущая: |
7,02% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
9,39% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-2,14% год. |
| Доходность номинальная: |
-2,16% год. |
| Доходность простая: |
-1,85% год. |
| Дюрация: |
1 521 дн. (4,17 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 554 дн. (4,26 лет) |
| Выпуклость: |
23,78 |
| PVBP: |
-0,06 |
