МГКЛ 001Р-02 (RU000A105PJ2)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | МГКЛ 1P2 |
Наименование полное: | МГКЛ 001Р-02 |
ISIN: | RU000A105PJ2 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "МГКЛ" (ИНН 7707600245) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 27.12.2022 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 22.06.2027 (1145 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 26.03.2024 (38 дн.) |
Дата выплаты купона: | 25.06.2024 (53 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 41,14 RUB (16,50%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 091,40 RUB (109,14%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 109,93 RUB (110,99%) |
НКД: | 18,53 RUB |
Доходность текущая: | 15,12% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 12,20% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 13,49% год. |
Доходность номинальная: | 12,86% год. |
Доходность простая: | 12,20% год. |
Дюрация: | 914 дн. (2,50 лет) |
Дюрация модифицированная: | 805 дн. (2,21 лет) |
Выпуклость: | 7,55 |
PVBP: | -0,24 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
108,14 | 13,90% |
108,24 | 13,86% |
108,34 | 13,82% |
108,44 | 13,78% |
108,54 | 13,74% |
108,64 | 13,69% |
108,74 | 13,65% |
108,84 | 13,61% |
108,94 | 13,57% |
109,04 | 13,53% |
109,14 | 13,49% |
109,24 | 13,45% |
109,34 | 13,41% |
109,44 | 13,37% |
109,54 | 13,33% |
109,64 | 13,29% |
109,74 | 13,25% |
109,84 | 13,20% |
109,94 | 13,16% |
110,04 | 13,12% |
110,14 | 13,08% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 28.03.2023 | 41,14 (16,50%) | – | – |
2. | 27.06.2023 | 41,14 (16,50%) | – | – |
3. | 26.09.2023 | 41,14 (16,50%) | – | – |
4. | 26.12.2023 | 41,14 (16,50%) | – | – |
5. | 26.03.2024 | 41,14 (16,50%) | – | – |
6. | 25.06.2024 | 41,14 (16,50%) | – | – |
7. | 24.09.2024 | 41,14 (16,50%) | – | – |
8. | 24.12.2024 | 41,14 (16,50%) | – | – |
9. | 25.03.2025 | 41,14 (16,50%) | – | – |
10. | 24.06.2025 | 41,14 (16,50%) | – | – |
11. | 23.09.2025 | 41,14 (16,50%) | – | – |
12. | 23.12.2025 | 41,14 (16,50%) | – | – |
13. | 24.03.2026 | 41,14 (16,50%) | – | – |
14. | 23.06.2026 | 41,14 (16,50%) | – | – |
15. | 22.09.2026 | 41,14 (16,50%) | – | – |
16. | 22.12.2026 | 41,14 (16,50%) | – | – |
17. | 23.03.2027 | 41,14 (16,50%) | – | – |
18. | 22.06.2027 | 41,14 (16,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |