BCS SP Plc Series 138 (XS2290820518)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | BCS05/26 |
Наименование полное: | BCS SP Plc Series 138 |
ISIN: | XS2290820518 |
Тип: | Корпоративная облигация |
Эмитент: | BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 25.01.2021 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 26.05.2026 (739 дн.) |
Номинал: | 1 250,00 USD |
Номинал непогашенный: | 1 250,00 USD |
Объем эмиссии: | 8 000 шт. (10 000 000,00 USD) |
Купон | |
Дата начала купона: | 26.02.2024 (81 дн.) |
Дата выплаты купона: | 26.05.2024 (9 дн.) |
Длительность текущего купона: | 90 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 0,00 USD (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 675,00 USD (54,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 675,00 USD (54,00%) |
НКД: | 0,00 USD |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 22,72% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 35,57% год. |
Доходность номинальная: | 31,62% год. |
Доходность простая: | 42,07% год. |
Дюрация: | 739 дн. (2,02 лет) |
Дюрация модифицированная: | 545 дн. (1,49 лет) |
Выпуклость: | 3,33 |
PVBP: | -0,10 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
53,00 | 36,83% |
53,10 | 36,70% |
53,20 | 36,58% |
53,30 | 36,45% |
53,40 | 36,32% |
53,50 | 36,20% |
53,60 | 36,07% |
53,70 | 35,95% |
53,80 | 35,82% |
53,90 | 35,70% |
54,00 | 35,57% |
54,10 | 35,45% |
54,20 | 35,33% |
54,30 | 35,20% |
54,40 | 35,08% |
54,50 | 34,96% |
54,60 | 34,84% |
54,70 | 34,71% |
54,80 | 34,59% |
54,90 | 34,47% |
55,00 | 34,35% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 26.05.2021 | 37,50 (3,00%) | – | – |
2. | 26.08.2021 | не определен | – | – |
3. | 26.11.2021 | не определен | – | – |
4. | 26.02.2022 | не определен | – | – |
5. | 26.05.2022 | не определен | – | – |
6. | 26.08.2022 | не определен | – | – |
7. | 26.11.2022 | не определен | – | – |
8. | 26.02.2023 | не определен | – | – |
9. | 27.02.2023 | не определен | – | – |
10. | 26.05.2023 | не определен | – | – |
11. | 26.08.2023 | не определен | – | – |
12. | 28.08.2023 | не определен | – | – |
13. | 26.11.2023 | не определен | – | – |
14. | 27.11.2023 | не определен | – | – |
15. | 26.02.2024 | не определен | – | – |
16. | 26.05.2024 | не определен | – | – |
17. | 28.05.2024 | не определен | – | – |
18. | 26.08.2024 | не определен | – | – |
19. | 26.11.2024 | не определен | – | – |
20. | 26.02.2025 | не определен | – | – |
21. | 26.05.2025 | не определен | – | – |
22. | 26.08.2025 | не определен | – | – |
23. | 26.11.2025 | не определен | – | – |
24. | 26.02.2026 | не определен | – | – |
25. | 26.05.2026 | не определен | 1 250,00 (100,00%) | – |