КАМАЗ ПАО об. БО-09 (RU000A0ZZ885)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | КАМАЗ БО-9 |
| Наименование полное: | КАМАЗ ПАО об. БО-09 |
| ISIN: | RU000A0ZZ885 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "КАМАЗ" (ИНН 1650032058) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 29.05.2018 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.05.2033 (3281 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.11.2023 (177 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.05.2024 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 63,14 RUB (12,66%) |
| Дата последнего известного купона: | 21.05.2024 (5 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 991,10 RUB (99,11%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 052,50 RUB (105,25%) |
| НКД: | 61,40 RUB |
| Доходность текущая: | 12,78% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,88% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,24% год. |
| Доходность номинальная: | 12,63% год. |
| Доходность простая: | 12,13% год. |
| Дюрация: | 1 924 дн. (5,27 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 699 дн. (4,65 лет) |
| Выпуклость: | 34,37 |
| PVBP: | -0,47 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 108,40% год. |
| Доходность номинальная: | 80,60% год. |
| Доходность простая: | 73,80% год. |
| Дюрация: | 5 дн. (0,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 дн. (0,01 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 98,11 | 13,45% | 318,36% |
| 98,21 | 13,43% | 290,08% |
| 98,31 | 13,41% | 263,73% |
| 98,41 | 13,39% | 239,19% |
| 98,51 | 13,37% | 216,33% |
| 98,61 | 13,35% | 195,02% |
| 98,71 | 13,33% | 175,17% |
| 98,81 | 13,31% | 156,68% |
| 98,91 | 13,29% | 139,44% |
| 99,01 | 13,26% | 123,37% |
| 99,11 | 13,24% | 108,40% |
| 99,21 | 13,22% | 94,44% |
| 99,31 | 13,20% | 81,43% |
| 99,41 | 13,18% | 69,30% |
| 99,51 | 13,16% | 57,99% |
| 99,61 | 13,14% | 47,45% |
| 99,71 | 13,12% | 37,62% |
| 99,81 | 13,10% | 28,45% |
| 99,91 | 13,08% | 19,90% |
| 100,01 | 13,06% | 11,93% |
| 100,11 | 13,04% | 4,49% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.11.2018 | 40,89 (8,20%) | – | – |
| 2. | 28.05.2019 | 47,47 (9,52%) | – | – |
| 3. | 26.11.2019 | 43,23 (8,67%) | – | – |
| 4. | 26.05.2020 | 35,55 (7,13%) | – | – |
| 5. | 24.11.2020 | 29,97 (6,01%) | – | – |
| 6. | 25.05.2021 | 31,96 (6,41%) | – | – |
| 7. | 23.11.2021 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 8. | 24.05.2022 | 45,38 (9,10%) | – | – |
| 9. | 22.11.2022 | 55,45 (11,12%) | – | – |
| 10. | 23.05.2023 | 53,57 (10,74%) | – | – |
| 11. | 21.11.2023 | 55,04 (11,04%) | – | – |
| 12. | 21.05.2024 | 63,14 (12,66%) | – | – |
| 13. | 19.11.2024 | не определен | – | – |
| 14. | 20.05.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 18.11.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 19.05.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 17.11.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 18.05.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 16.11.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 16.05.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 14.11.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 15.05.2029 | не определен | – | – |
| 23. | 13.11.2029 | не определен | – | – |
| 24. | 14.05.2030 | не определен | – | – |
| 25. | 12.11.2030 | не определен | – | – |
| 26. | 13.05.2031 | не определен | – | – |
| 27. | 11.11.2031 | не определен | – | – |
| 28. | 11.05.2032 | не определен | – | – |
| 29. | 09.11.2032 | не определен | – | – |
| 30. | 10.05.2033 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
