Почта России (АО) БО-001P-02 (RU000A0JXRD5)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ПочтаРБ1P2 |
Наименование полное: | Почта России (АО) БО-001P-02 |
ISIN: | RU000A0JXRD5 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | акционерное общество "Почта России" (ИНН 7724490000) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 23.05.2017 |
Дата оферты: | 17.05.2024 (19 дн.) |
Дата погашения: | 11.05.2027 (1108 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 14.11.2023 (166 дн.) |
Дата выплаты купона: | 14.05.2024 (16 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 35,15 RUB (7,05%) |
Дата последнего известного купона: | 14.05.2024 (16 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 997,30 RUB (99,73%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 029,56 RUB (102,96%) |
НКД: | 32,26 RUB |
Доходность текущая: | 7,07% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 7,16% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 7,27% год. |
Доходность номинальная: | 7,08% год. |
Доходность простая: | 6,93% год. |
Дюрация: | 985 дн. (2,70 лет) |
Дюрация модифицированная: | 918 дн. (2,52 лет) |
Выпуклость: | 9,22 |
PVBP: | -0,25 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 13,15% год. |
Доходность номинальная: | 12,55% год. |
Доходность простая: | 12,39% год. |
Дюрация: | 16 дн. (0,04 лет) |
Дюрация модифицированная: | 14 дн. (0,04 лет) |
Выпуклость: | 0,04 |
PVBP: | -0,00 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 13,15% год. |
Доходность номинальная: | 12,55% год. |
Доходность простая: | 12,39% год. |
Дюрация: | 16 дн. (0,04 лет) |
Дюрация модифицированная: | 14 дн. (0,04 лет) |
Выпуклость: | 0,04 |
PVBP: | -0,00 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
98,73 | 7,66% | 41,37% | 41,37% |
98,83 | 7,62% | 38,24% | 38,24% |
98,93 | 7,58% | 35,19% | 35,19% |
99,03 | 7,54% | 32,20% | 32,20% |
99,13 | 7,50% | 29,29% | 29,29% |
99,23 | 7,46% | 26,44% | 26,44% |
99,33 | 7,42% | 23,66% | 23,66% |
99,43 | 7,38% | 20,94% | 20,94% |
99,53 | 7,35% | 18,28% | 18,28% |
99,63 | 7,31% | 15,68% | 15,68% |
99,73 | 7,27% | 13,15% | 13,15% |
99,83 | 7,23% | 10,67% | 10,67% |
99,93 | 7,19% | 8,25% | 8,25% |
100,03 | 7,15% | 5,88% | 5,88% |
100,13 | 7,11% | 3,57% | 3,57% |
100,23 | 7,08% | 1,31% | 1,31% |
100,33 | 7,04% | -0,90% | -0,90% |
100,43 | 7,00% | -3,06% | -3,06% |
100,53 | 6,96% | -5,17% | -5,17% |
100,63 | 6,92% | -7,23% | -7,23% |
100,73 | 6,89% | -9,24% | -9,24% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 21.11.2017 | 42,63 (8,55%) | – | – |
2. | 22.05.2018 | 42,63 (8,55%) | – | – |
3. | 20.11.2018 | 42,63 (8,55%) | – | – |
4. | 21.05.2019 | 42,63 (8,55%) | – | – |
5. | 19.11.2019 | 42,63 (8,55%) | – | – |
6. | 19.05.2020 | 42,63 (8,55%) | – | – |
7. | 17.11.2020 | 42,63 (8,55%) | – | – |
8. | 18.05.2021 | 42,63 (8,55%) | – | – |
9. | 21.05.2021 | – | – | 12.05.2021 – 18.05.2021 |
10. | 16.11.2021 | 35,15 (7,05%) | – | – |
11. | 17.05.2022 | 35,15 (7,05%) | – | – |
12. | 15.11.2022 | 35,15 (7,05%) | – | – |
13. | 16.05.2023 | 35,15 (7,05%) | – | – |
14. | 14.11.2023 | 35,15 (7,05%) | – | – |
15. | 14.05.2024 | 35,15 (7,05%) | – | – |
16. | 17.05.2024 | – | – | 07.05.2024 – 14.05.2024 |
17. | 12.11.2024 | не определен | – | – |
18. | 13.05.2025 | не определен | – | – |
19. | 11.11.2025 | не определен | – | – |
20. | 12.05.2026 | не определен | – | – |
21. | 10.11.2026 | не определен | – | – |
22. | 11.05.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |