Общая информация |
Наименование: |
СберИОС188 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-188R 5Y IT 10.0 |
ISIN: |
RU000A1017R8 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
21.01.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
27.01.2025 (260 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
1 150 389 шт. (1 150 389 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
21.01.2020 (1573 дн.) |
Дата выплаты купона: |
27.01.2025 (260 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
913,00 RUB (91,30%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
913,43 RUB (91,34%) |
НКД: |
0,43 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
12,22% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
13,63% год. |
Доходность номинальная: |
12,99% год. |
Доходность простая: |
13,38% год. |
Дюрация: |
260 дн. (0,71 лет) |
Дюрация модифицированная: |
229 дн. (0,63 лет) |
Выпуклость: |
0,94 |
PVBP: |
-0,06 |