РЕСО-Лизинг ООО БО-П-01 (RU000A1035H1)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | РЕСОЛизБП1 |
Наименование полное: | РЕСО-Лизинг ООО БО-П-01 |
ISIN: | RU000A1035H1 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" (ИНН 7709431786) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 31.05.2021 |
Дата оферты: | 29.05.2025 (383 дн.) |
Дата погашения: | 19.05.2031 (2564 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 27.11.2023 (166 дн.) |
Дата выплаты купона: | 27.05.2024 (16 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 39,89 RUB (8,00%) |
Дата последнего известного купона: | 26.05.2025 (380 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 923,40 RUB (92,34%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 960,22 RUB (96,02%) |
НКД: | 36,82 RUB |
Доходность текущая: | 8,66% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 9,75% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 9,74% год. |
Доходность номинальная: | 9,40% год. |
Доходность простая: | 9,46% год. |
Дюрация: | 1 909 дн. (5,23 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 740 дн. (4,77 лет) |
Выпуклость: | 31,95 |
PVBP: | -0,44 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 16,89% год. |
Доходность номинальная: | 15,91% год. |
Доходность простая: | 15,95% год. |
Дюрация: | 358 дн. (0,98 лет) |
Дюрация модифицированная: | 306 дн. (0,84 лет) |
Выпуклость: | 1,46 |
PVBP: | -0,08 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 16,89% год. |
Доходность номинальная: | 15,91% год. |
Доходность простая: | 15,95% год. |
Дюрация: | 358 дн. (0,98 лет) |
Дюрация модифицированная: | 306 дн. (0,84 лет) |
Выпуклость: | 1,46 |
PVBP: | -0,08 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
91,34 | 9,96% | 18,14% | 18,14% |
91,44 | 9,93% | 18,02% | 18,02% |
91,54 | 9,91% | 17,89% | 17,89% |
91,64 | 9,89% | 17,76% | 17,76% |
91,74 | 9,87% | 17,64% | 17,64% |
91,84 | 9,85% | 17,51% | 17,51% |
91,94 | 9,82% | 17,39% | 17,39% |
92,04 | 9,80% | 17,26% | 17,26% |
92,14 | 9,78% | 17,14% | 17,14% |
92,24 | 9,76% | 17,01% | 17,01% |
92,34 | 9,74% | 16,89% | 16,89% |
92,44 | 9,71% | 16,77% | 16,77% |
92,54 | 9,69% | 16,64% | 16,64% |
92,64 | 9,67% | 16,52% | 16,52% |
92,74 | 9,65% | 16,39% | 16,39% |
92,84 | 9,63% | 16,27% | 16,27% |
92,94 | 9,61% | 16,15% | 16,15% |
93,04 | 9,58% | 16,03% | 16,03% |
93,14 | 9,56% | 15,90% | 15,90% |
93,24 | 9,54% | 15,78% | 15,78% |
93,34 | 9,52% | 15,66% | 15,66% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 29.11.2021 | 39,89 (8,00%) | – | – |
2. | 30.05.2022 | 39,89 (8,00%) | – | – |
3. | 28.11.2022 | 39,89 (8,00%) | – | – |
4. | 29.05.2023 | 39,89 (8,00%) | – | – |
5. | 27.11.2023 | 39,89 (8,00%) | – | – |
6. | 27.05.2024 | 39,89 (8,00%) | – | – |
7. | 25.11.2024 | 39,89 (8,00%) | – | – |
8. | 26.05.2025 | 39,89 (8,00%) | – | – |
9. | 29.05.2025 | – | – | 20.05.2025 – 26.05.2025 |
10. | 24.11.2025 | не определен | – | – |
11. | 25.05.2026 | не определен | – | – |
12. | 23.11.2026 | не определен | – | – |
13. | 24.05.2027 | не определен | – | – |
14. | 22.11.2027 | не определен | – | – |
15. | 22.05.2028 | не определен | – | – |
16. | 20.11.2028 | не определен | – | – |
17. | 21.05.2029 | не определен | – | – |
18. | 19.11.2029 | не определен | – | – |
19. | 20.05.2030 | не определен | – | – |
20. | 18.11.2030 | не определен | – | – |
21. | 19.05.2031 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |