АРЕНЗА-ПРО 001P-03 (RU000A107217)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АРЕНЗА1Р03 |
| Наименование полное: | АРЕНЗА-ПРО 001P-03 |
| ISIN: | RU000A107217 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО" (ИНН 7703413614) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 19.10.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 21.11.2028 (1650 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.04.2024 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.05.2024 (7 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,16 RUB (15,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 01.11.2025 (534 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 969,00 RUB (96,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 979,62 RUB (97,96%) |
| НКД: | 10,62 RUB |
| Доходность текущая: | 16,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,68% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,75% год. |
| Доходность номинальная: | 16,68% год. |
| Доходность простая: | 16,51% год. |
| Дюрация: | 1 176 дн. (3,22 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 999 дн. (2,74 лет) |
| Выпуклость: | 11,60 |
| PVBP: | -0,26 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 19,42% год. |
| Доходность номинальная: | 18,15% год. |
| Доходность простая: | 17,95% год. |
| Дюрация: | 475 дн. (1,30 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 398 дн. (1,09 лет) |
| Выпуклость: | 2,20 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 95,90 | 18,13% | 20,37% |
| 96,00 | 18,09% | 20,27% |
| 96,10 | 18,06% | 20,18% |
| 96,20 | 18,02% | 20,08% |
| 96,30 | 17,98% | 19,99% |
| 96,40 | 17,94% | 19,89% |
| 96,50 | 17,90% | 19,80% |
| 96,60 | 17,87% | 19,70% |
| 96,70 | 17,83% | 19,61% |
| 96,80 | 17,79% | 19,52% |
| 96,90 | 17,75% | 19,42% |
| 97,00 | 17,72% | 19,33% |
| 97,10 | 17,68% | 19,24% |
| 97,20 | 17,64% | 19,14% |
| 97,30 | 17,61% | 19,05% |
| 97,40 | 17,57% | 18,96% |
| 97,50 | 17,53% | 18,86% |
| 97,60 | 17,50% | 18,77% |
| 97,70 | 17,46% | 18,68% |
| 97,80 | 17,42% | 18,59% |
| 97,90 | 17,38% | 18,49% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.11.2023 | 13,16 (15,50%) | – | – |
| 2. | 20.12.2023 | 13,16 (15,50%) | – | – |
| 3. | 20.01.2024 | 13,16 (15,50%) | – | – |
| 4. | 20.02.2024 | 13,16 (15,50%) | – | – |
| 5. | 22.03.2024 | 13,16 (15,50%) | – | – |
| 6. | 22.04.2024 | 13,16 (15,50%) | – | – |
| 7. | 23.05.2024 | 13,16 (15,50%) | – | – |
| 8. | 23.06.2024 | 13,16 (15,50%) | – | – |
| 9. | 24.07.2024 | 13,16 (15,50%) | – | – |
| 10. | 24.08.2024 | 13,16 (15,50%) | – | – |
| 11. | 24.09.2024 | 13,16 (15,50%) | – | – |
| 12. | 25.10.2024 | 13,16 (15,50%) | – | – |
| 13. | 25.11.2024 | 13,16 (15,50%) | – | – |
| 14. | 26.12.2024 | 13,16 (15,50%) | – | – |
| 15. | 26.01.2025 | 13,16 (15,50%) | – | – |
| 16. | 26.02.2025 | 13,16 (15,50%) | – | – |
| 17. | 29.03.2025 | 13,16 (15,50%) | – | – |
| 18. | 29.04.2025 | 13,16 (15,50%) | – | – |
| 19. | 30.05.2025 | 13,16 (15,50%) | – | – |
| 20. | 30.06.2025 | 13,16 (15,50%) | – | – |
| 21. | 31.07.2025 | 13,16 (15,50%) | – | – |
| 22. | 31.08.2025 | 13,16 (15,50%) | – | – |
| 23. | 01.10.2025 | 13,16 (15,50%) | – | – |
| 24. | 01.11.2025 | 13,16 (15,50%) | – | – |
| 25. | 02.12.2025 | не определен | – | – |
| 26. | 02.01.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 02.02.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 05.03.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 05.04.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 06.05.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 06.06.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 07.07.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 07.08.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 07.09.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 08.10.2026 | не определен | – | – |
| 36. | 08.11.2026 | не определен | – | – |
| 37. | 09.12.2026 | не определен | – | – |
| 38. | 09.01.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 09.02.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 12.03.2027 | не определен | – | – |
| 41. | 12.04.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 13.05.2027 | не определен | – | – |
| 43. | 13.06.2027 | не определен | – | – |
| 44. | 14.07.2027 | не определен | – | – |
| 45. | 14.08.2027 | не определен | – | – |
| 46. | 14.09.2027 | не определен | – | – |
| 47. | 15.10.2027 | не определен | – | – |
| 48. | 15.11.2027 | не определен | – | – |
| 49. | 16.12.2027 | не определен | – | – |
| 50. | 16.01.2028 | не определен | – | – |
| 51. | 16.02.2028 | не определен | – | – |
| 52. | 18.03.2028 | не определен | – | – |
| 53. | 18.04.2028 | не определен | – | – |
| 54. | 19.05.2028 | не определен | – | – |
| 55. | 19.06.2028 | не определен | – | – |
| 56. | 20.07.2028 | не определен | – | – |
| 57. | 20.08.2028 | не определен | – | – |
| 58. | 20.09.2028 | не определен | – | – |
| 59. | 21.10.2028 | не определен | – | – |
| 60. | 21.11.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
