ЮниСервис Капитал 02К (RU000A102TK9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЮниСКап02К |
| Наименование полное: | ЮниСервис Капитал 02К |
| ISIN: | RU000A102TK9 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ЮниСервис Капитал" (ИНН 5407068298) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 04.03.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 21.01.2029 (1583 дн.) |
| Номинал: | 10 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 9 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 9 000 шт. (90 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.09.2024 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.10.2024 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 65,10 RUB (8,80%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 8 988,30 RUB (99,87%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 9 007,83 RUB (100,09%) |
| НКД: | 19,53 RUB |
| Доходность текущая: | 8,81% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 8,84% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 9,21% год. |
| Доходность номинальная: | 8,91% год. |
| Доходность простая: | 4,56% год. |
| Дюрация: | 722 дн. (1,98 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 661 дн. (1,81 лет) |
| Выпуклость: | 6,28 |
| PVBP: | -1,60 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,87 | 9,77% |
| 98,97 | 9,71% |
| 99,07 | 9,65% |
| 99,17 | 9,60% |
| 99,27 | 9,54% |
| 99,37 | 9,49% |
| 99,47 | 9,43% |
| 99,57 | 9,38% |
| 99,67 | 9,32% |
| 99,77 | 9,26% |
| 99,87 | 9,21% |
| 99,97 | 9,15% |
| 100,07 | 9,10% |
| 100,17 | 9,04% |
| 100,27 | 8,99% |
| 100,37 | 8,93% |
| 100,47 | 8,88% |
| 100,57 | 8,83% |
| 100,67 | 8,77% |
| 100,77 | 8,72% |
| 100,87 | 8,66% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.04.2021 | 72,33 (8,80%) | – | – |
| 2. | 03.05.2021 | 72,33 (8,80%) | – | – |
| 3. | 02.06.2021 | 72,33 (8,80%) | – | – |
| 4. | 02.07.2021 | 72,33 (8,80%) | – | – |
| 5. | 01.08.2021 | 72,33 (8,80%) | – | – |
| 6. | 31.08.2021 | 72,33 (8,80%) | – | – |
| 7. | 30.09.2021 | 72,33 (8,80%) | – | – |
| 8. | 30.10.2021 | 72,33 (8,80%) | – | – |
| 9. | 29.11.2021 | 72,33 (8,80%) | – | – |
| 10. | 29.12.2021 | 72,33 (8,80%) | – | – |
| 11. | 28.01.2022 | 72,33 (8,80%) | – | – |
| 12. | 27.02.2022 | 72,33 (8,80%) | – | – |
| 13. | 29.03.2022 | 72,33 (8,80%) | – | – |
| 14. | 28.04.2022 | 72,33 (8,80%) | – | – |
| 15. | 28.05.2022 | 72,33 (8,80%) | – | – |
| 16. | 27.06.2022 | 72,33 (8,80%) | – | – |
| 17. | 27.07.2022 | 72,33 (8,80%) | – | – |
| 18. | 26.08.2022 | 72,33 (8,80%) | – | – |
| 19. | 25.09.2022 | 72,33 (8,80%) | – | – |
| 20. | 25.10.2022 | 72,33 (8,80%) | – | – |
| 21. | 24.11.2022 | 72,33 (8,80%) | – | – |
| 22. | 24.12.2022 | 72,33 (8,80%) | – | – |
| 23. | 23.01.2023 | 72,33 (8,80%) | – | – |
| 24. | 22.02.2023 | 72,33 (8,80%) | – | – |
| 25. | 24.03.2023 | 72,33 (8,80%) | – | – |
| 26. | 23.04.2023 | 72,33 (8,80%) | – | – |
| 27. | 23.05.2023 | 72,33 (8,80%) | – | – |
| 28. | 22.06.2023 | 72,33 (8,80%) | – | – |
| 29. | 22.07.2023 | 72,33 (8,80%) | – | – |
| 30. | 21.08.2023 | 72,33 (8,80%) | – | – |
| 31. | 20.09.2023 | 72,33 (8,80%) | – | – |
| 32. | 20.10.2023 | 72,33 (8,80%) | – | – |
| 33. | 19.11.2023 | 72,33 (8,80%) | – | – |
| 34. | 19.12.2023 | 72,33 (8,80%) | – | – |
| 35. | 18.01.2024 | 72,33 (8,80%) | – | – |
| 36. | 17.02.2024 | 72,33 (8,80%) | – | – |
| 37. | 18.03.2024 | 72,33 (8,80%) | – | – |
| 38. | 17.04.2024 | 72,33 (8,80%) | – | – |
| 39. | 17.05.2024 | 72,33 (8,80%) | 500,00 (5,00%) | – |
| 40. | 16.06.2024 | 68,71 (8,80%) | – | – |
| 41. | 16.07.2024 | 68,71 (8,80%) | – | – |
| 42. | 15.08.2024 | 68,71 (8,80%) | 500,00 (5,00%) | – |
| 43. | 14.09.2024 | 65,10 (8,80%) | – | – |
| 44. | 14.10.2024 | 65,10 (8,80%) | – | – |
| 45. | 13.11.2024 | 65,10 (8,80%) | 500,00 (5,00%) | – |
| 46. | 13.12.2024 | 61,48 (8,80%) | – | – |
| 47. | 12.01.2025 | 61,48 (8,80%) | – | – |
| 48. | 11.02.2025 | 61,48 (8,80%) | 500,00 (5,00%) | – |
| 49. | 13.03.2025 | 57,86 (8,80%) | – | – |
| 50. | 12.04.2025 | 57,86 (8,80%) | – | – |
| 51. | 12.05.2025 | 57,86 (8,80%) | 500,00 (5,00%) | – |
| 52. | 11.06.2025 | 54,25 (8,80%) | – | – |
| 53. | 11.07.2025 | 54,25 (8,80%) | – | – |
| 54. | 10.08.2025 | 54,25 (8,80%) | 500,00 (5,00%) | – |
| 55. | 09.09.2025 | 50,63 (8,80%) | – | – |
| 56. | 09.10.2025 | 50,63 (8,80%) | – | – |
| 57. | 08.11.2025 | 50,63 (8,80%) | 500,00 (5,00%) | – |
| 58. | 08.12.2025 | 47,01 (8,80%) | – | – |
| 59. | 07.01.2026 | 47,01 (8,80%) | – | – |
| 60. | 06.02.2026 | 47,01 (8,80%) | 500,00 (5,00%) | – |
| 61. | 08.03.2026 | 43,40 (8,80%) | – | – |
| 62. | 07.04.2026 | 43,40 (8,80%) | – | – |
| 63. | 07.05.2026 | 43,40 (8,80%) | 500,00 (5,00%) | – |
| 64. | 06.06.2026 | 39,78 (8,80%) | – | – |
| 65. | 06.07.2026 | 39,78 (8,80%) | – | – |
| 66. | 05.08.2026 | 39,78 (8,80%) | 500,00 (5,00%) | – |
| 67. | 04.09.2026 | 36,16 (8,80%) | – | – |
| 68. | 04.10.2026 | 36,16 (8,80%) | – | – |
| 69. | 03.11.2026 | 36,16 (8,80%) | 500,00 (5,00%) | – |
| 70. | 03.12.2026 | 32,55 (8,80%) | – | – |
| 71. | 02.01.2027 | 32,55 (8,80%) | – | – |
| 72. | 01.02.2027 | 32,55 (8,80%) | 500,00 (5,00%) | – |
| 73. | 03.03.2027 | 28,93 (8,80%) | – | – |
| 74. | 02.04.2027 | 28,93 (8,80%) | – | – |
| 75. | 02.05.2027 | 28,93 (8,80%) | 500,00 (5,00%) | – |
| 76. | 01.06.2027 | 25,32 (8,80%) | – | – |
| 77. | 01.07.2027 | 25,32 (8,80%) | – | – |
| 78. | 31.07.2027 | 25,32 (8,80%) | 500,00 (5,00%) | – |
| 79. | 30.08.2027 | 21,70 (8,80%) | – | – |
| 80. | 29.09.2027 | 21,70 (8,80%) | – | – |
| 81. | 29.10.2027 | 21,70 (8,80%) | 500,00 (5,00%) | – |
| 82. | 28.11.2027 | 18,08 (8,80%) | – | – |
| 83. | 28.12.2027 | 18,08 (8,80%) | – | – |
| 84. | 27.01.2028 | 18,08 (8,80%) | 500,00 (5,00%) | – |
| 85. | 26.02.2028 | 14,47 (8,80%) | – | – |
| 86. | 27.03.2028 | 14,47 (8,80%) | – | – |
| 87. | 26.04.2028 | 14,47 (8,80%) | 500,00 (5,00%) | – |
| 88. | 26.05.2028 | 10,85 (8,80%) | – | – |
| 89. | 25.06.2028 | 10,85 (8,80%) | – | – |
| 90. | 25.07.2028 | 10,85 (8,80%) | 500,00 (5,00%) | – |
| 91. | 24.08.2028 | 7,23 (8,80%) | – | – |
| 92. | 23.09.2028 | 7,23 (8,80%) | – | – |
| 93. | 23.10.2028 | 7,23 (8,80%) | 500,00 (5,00%) | – |
| 94. | 22.11.2028 | 3,62 (8,80%) | – | – |
| 95. | 22.12.2028 | 3,62 (8,80%) | – | – |
| 96. | 21.01.2029 | 3,62 (8,80%) | 500,00 (5,00%) | – |
