Общая информация |
Наименование: |
ГПБ004Р03 |
Наименование полное: |
ГПБ (АО) БО 004Р-03 |
ISIN: |
RU000A107Q95 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
"Газпромбанк" (Акционерное общество) (ИНН 7744001497) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
29.02.2024 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
28.02.2027 (890 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
130 646 шт. (130 646 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
29.02.2024 (205 дн.) |
Дата выплаты купона: |
28.02.2025 (160 дн.) |
Длительность текущего купона: |
365 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
730,10 RUB (73,01%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
730,16 RUB (73,02%) |
НКД: |
0,06 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
11,08% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
13,78% год. |
Доходность номинальная: |
13,12% год. |
Доходность простая: |
15,17% год. |
Дюрация: |
890 дн. (2,44 лет) |
Дюрация модифицированная: |
782 дн. (2,14 лет) |
Выпуклость: |
6,47 |
PVBP: |
-0,15 |