ГК Самолет БО-П14 (RU000A1095L7)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | СамолетP14 |
Наименование полное: | ГК Самолет БО-П14 |
ISIN: | RU000A1095L7 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" (ИНН 9731004688) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 06.08.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 22.07.2027 (1034 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 05.09.2024 (16 дн.) |
Дата выплаты купона: | 05.10.2024 (14 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 17,05 RUB (20,75%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,30 RUB (100,13%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 011,56 RUB (101,16%) |
НКД: | 10,26 RUB |
Доходность текущая: | 20,72% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 20,68% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 22,70% год. |
Доходность номинальная: | 20,99% год. |
Доходность простая: | 20,42% год. |
Дюрация: | 784 дн. (2,15 лет) |
Дюрация модифицированная: | 639 дн. (1,75 лет) |
Выпуклость: | 5,08 |
PVBP: | -0,17 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
99,13 | 23,27% |
99,23 | 23,21% |
99,33 | 23,15% |
99,43 | 23,09% |
99,53 | 23,04% |
99,63 | 22,98% |
99,73 | 22,92% |
99,83 | 22,87% |
99,93 | 22,81% |
100,03 | 22,75% |
100,13 | 22,70% |
100,23 | 22,64% |
100,33 | 22,58% |
100,43 | 22,53% |
100,53 | 22,47% |
100,63 | 22,41% |
100,73 | 22,36% |
100,83 | 22,30% |
100,93 | 22,25% |
101,03 | 22,19% |
101,13 | 22,14% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 05.09.2024 | 17,05 (20,75%) | – | – |
2. | 05.10.2024 | не определен | – | – |
3. | 04.11.2024 | не определен | – | – |
4. | 04.12.2024 | не определен | – | – |
5. | 03.01.2025 | не определен | – | – |
6. | 02.02.2025 | не определен | – | – |
7. | 04.03.2025 | не определен | – | – |
8. | 03.04.2025 | не определен | – | – |
9. | 03.05.2025 | не определен | – | – |
10. | 02.06.2025 | не определен | – | – |
11. | 02.07.2025 | не определен | – | – |
12. | 01.08.2025 | не определен | – | – |
13. | 31.08.2025 | не определен | – | – |
14. | 30.09.2025 | не определен | – | – |
15. | 30.10.2025 | не определен | – | – |
16. | 29.11.2025 | не определен | – | – |
17. | 29.12.2025 | не определен | – | – |
18. | 28.01.2026 | не определен | – | – |
19. | 27.02.2026 | не определен | – | – |
20. | 29.03.2026 | не определен | – | – |
21. | 28.04.2026 | не определен | – | – |
22. | 28.05.2026 | не определен | – | – |
23. | 27.06.2026 | не определен | – | – |
24. | 27.07.2026 | не определен | – | – |
25. | 26.08.2026 | не определен | – | – |
26. | 25.09.2026 | не определен | – | – |
27. | 25.10.2026 | не определен | – | – |
28. | 24.11.2026 | не определен | – | – |
29. | 24.12.2026 | не определен | – | – |
30. | 23.01.2027 | не определен | – | – |
31. | 22.02.2027 | не определен | – | – |
32. | 24.03.2027 | не определен | – | – |
33. | 23.04.2027 | не определен | – | – |
34. | 23.05.2027 | не определен | – | – |
35. | 22.06.2027 | не определен | – | – |
36. | 22.07.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |