Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-241 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-241 |
ISIN: |
RU000A103TW2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
31.05.2023 |
Дата оферты: |
26.05.2027 (1119 дн.) |
Дата погашения: |
26.05.2027 (1119 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
35 906 шт. (35 906 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
29.11.2023 (155 дн.) |
Дата выплаты купона: |
29.05.2024 (27 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
0,05 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
728,80 RUB (72,88%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
728,84 RUB (72,88%) |
НКД: |
0,04 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
8,86% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
10,88% год. |
Доходность номинальная: |
10,47% год. |
Доходность простая: |
12,15% год. |
Дюрация: |
1 119 дн. (3,07 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 009 дн. (2,76 лет) |
Выпуклость: |
10,14 |
PVBP: |
-0,20 |
|
Доходность к оферте |
Доходность эффективная: |
10,88% год. |
Доходность номинальная: |
10,47% год. |
Доходность простая: |
12,15% год. |
Дюрация: |
1 119 дн. (3,07 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 009 дн. (2,76 лет) |
Выпуклость: |
10,14 |
PVBP: |
-0,20 |