ГИДРОМАШСЕРВИС АО 001Р-02 (RU000A1089G0)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ГИДРОМАШ02 |
Наименование полное: | ГИДРОМАШСЕРВИС АО 001Р-02 |
ISIN: | RU000A1089G0 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС" (ИНН 7733015025) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 12.04.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 21.03.2034 (3468 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 09.09.2024 (12 дн.) |
Дата выплаты купона: | 09.10.2024 (18 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 12,53 RUB (15,25%) |
Дата последнего известного купона: | 28.03.2027 (918 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 912,20 RUB (91,22%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 918,05 RUB (91,81%) |
НКД: | 5,85 RUB |
Доходность текущая: | 16,72% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 17,64% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 18,51% год. |
Доходность номинальная: | 17,35% год. |
Доходность простая: | 17,60% год. |
Дюрация: | 1 765 дн. (4,83 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 489 дн. (4,08 лет) |
Выпуклость: | 28,10 |
PVBP: | -0,36 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 21,53% год. |
Доходность номинальная: | 19,98% год. |
Доходность простая: | 20,37% год. |
Дюрация: | 755 дн. (2,07 лет) |
Дюрация модифицированная: | 622 дн. (1,70 лет) |
Выпуклость: | 4,69 |
PVBP: | -0,15 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
90,22 | 18,78% | 22,17% |
90,32 | 18,75% | 22,11% |
90,42 | 18,72% | 22,04% |
90,52 | 18,70% | 21,98% |
90,62 | 18,67% | 21,91% |
90,72 | 18,64% | 21,85% |
90,82 | 18,62% | 21,78% |
90,92 | 18,59% | 21,72% |
91,02 | 18,56% | 21,65% |
91,12 | 18,54% | 21,59% |
91,22 | 18,51% | 21,53% |
91,32 | 18,48% | 21,46% |
91,42 | 18,46% | 21,40% |
91,52 | 18,43% | 21,34% |
91,62 | 18,40% | 21,27% |
91,72 | 18,38% | 21,21% |
91,82 | 18,35% | 21,14% |
91,92 | 18,32% | 21,08% |
92,02 | 18,30% | 21,02% |
92,12 | 18,27% | 20,96% |
92,22 | 18,25% | 20,89% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 12.05.2024 | 12,53 (15,25%) | – | – |
2. | 11.06.2024 | 12,53 (15,25%) | – | – |
3. | 11.07.2024 | 12,53 (15,25%) | – | – |
4. | 10.08.2024 | 12,53 (15,25%) | – | – |
5. | 09.09.2024 | 12,53 (15,25%) | – | – |
6. | 09.10.2024 | 12,53 (15,25%) | – | – |
7. | 08.11.2024 | 12,53 (15,25%) | – | – |
8. | 08.12.2024 | 12,53 (15,25%) | – | – |
9. | 07.01.2025 | 12,53 (15,25%) | – | – |
10. | 06.02.2025 | 12,53 (15,25%) | – | – |
11. | 08.03.2025 | 12,53 (15,25%) | – | – |
12. | 07.04.2025 | 12,53 (15,25%) | – | – |
13. | 07.05.2025 | 12,53 (15,25%) | – | – |
14. | 06.06.2025 | 12,53 (15,25%) | – | – |
15. | 06.07.2025 | 12,53 (15,25%) | – | – |
16. | 05.08.2025 | 12,53 (15,25%) | – | – |
17. | 04.09.2025 | 12,53 (15,25%) | – | – |
18. | 04.10.2025 | 12,53 (15,25%) | – | – |
19. | 03.11.2025 | 12,53 (15,25%) | – | – |
20. | 03.12.2025 | 12,53 (15,25%) | – | – |
21. | 02.01.2026 | 12,53 (15,25%) | – | – |
22. | 01.02.2026 | 12,53 (15,25%) | – | – |
23. | 03.03.2026 | 12,53 (15,25%) | – | – |
24. | 02.04.2026 | 12,53 (15,25%) | – | – |
25. | 02.05.2026 | 12,53 (15,25%) | – | – |
26. | 01.06.2026 | 12,53 (15,25%) | – | – |
27. | 01.07.2026 | 12,53 (15,25%) | – | – |
28. | 31.07.2026 | 12,53 (15,25%) | – | – |
29. | 30.08.2026 | 12,53 (15,25%) | – | – |
30. | 29.09.2026 | 12,53 (15,25%) | – | – |
31. | 29.10.2026 | 12,53 (15,25%) | – | – |
32. | 28.11.2026 | 12,53 (15,25%) | – | – |
33. | 28.12.2026 | 12,53 (15,25%) | – | – |
34. | 27.01.2027 | 12,53 (15,25%) | – | – |
35. | 26.02.2027 | 12,53 (15,25%) | – | – |
36. | 28.03.2027 | 12,53 (15,25%) | – | – |
37. | 27.04.2027 | не определен | – | – |
38. | 27.05.2027 | не определен | – | – |
39. | 26.06.2027 | не определен | – | – |
40. | 26.07.2027 | не определен | – | – |
41. | 25.08.2027 | не определен | – | – |
42. | 24.09.2027 | не определен | – | – |
43. | 24.10.2027 | не определен | – | – |
44. | 23.11.2027 | не определен | – | – |
45. | 23.12.2027 | не определен | – | – |
46. | 22.01.2028 | не определен | – | – |
47. | 21.02.2028 | не определен | – | – |
48. | 22.03.2028 | не определен | – | – |
49. | 21.04.2028 | не определен | – | – |
50. | 21.05.2028 | не определен | – | – |
51. | 20.06.2028 | не определен | – | – |
52. | 20.07.2028 | не определен | – | – |
53. | 19.08.2028 | не определен | – | – |
54. | 18.09.2028 | не определен | – | – |
55. | 18.10.2028 | не определен | – | – |
56. | 17.11.2028 | не определен | – | – |
57. | 17.12.2028 | не определен | – | – |
58. | 16.01.2029 | не определен | – | – |
59. | 15.02.2029 | не определен | – | – |
60. | 17.03.2029 | не определен | – | – |
61. | 16.04.2029 | не определен | – | – |
62. | 16.05.2029 | не определен | – | – |
63. | 15.06.2029 | не определен | – | – |
64. | 15.07.2029 | не определен | – | – |
65. | 14.08.2029 | не определен | – | – |
66. | 13.09.2029 | не определен | – | – |
67. | 13.10.2029 | не определен | – | – |
68. | 12.11.2029 | не определен | – | – |
69. | 12.12.2029 | не определен | – | – |
70. | 11.01.2030 | не определен | – | – |
71. | 10.02.2030 | не определен | – | – |
72. | 12.03.2030 | не определен | – | – |
73. | 11.04.2030 | не определен | – | – |
74. | 11.05.2030 | не определен | – | – |
75. | 10.06.2030 | не определен | – | – |
76. | 10.07.2030 | не определен | – | – |
77. | 09.08.2030 | не определен | – | – |
78. | 08.09.2030 | не определен | – | – |
79. | 08.10.2030 | не определен | – | – |
80. | 07.11.2030 | не определен | – | – |
81. | 07.12.2030 | не определен | – | – |
82. | 06.01.2031 | не определен | – | – |
83. | 05.02.2031 | не определен | – | – |
84. | 07.03.2031 | не определен | – | – |
85. | 06.04.2031 | не определен | – | – |
86. | 06.05.2031 | не определен | – | – |
87. | 05.06.2031 | не определен | – | – |
88. | 05.07.2031 | не определен | – | – |
89. | 04.08.2031 | не определен | – | – |
90. | 03.09.2031 | не определен | – | – |
91. | 03.10.2031 | не определен | – | – |
92. | 02.11.2031 | не определен | – | – |
93. | 02.12.2031 | не определен | – | – |
94. | 01.01.2032 | не определен | – | – |
95. | 31.01.2032 | не определен | – | – |
96. | 01.03.2032 | не определен | – | – |
97. | 31.03.2032 | не определен | – | – |
98. | 30.04.2032 | не определен | – | – |
99. | 30.05.2032 | не определен | – | – |
100. | 29.06.2032 | не определен | – | – |
101. | 29.07.2032 | не определен | – | – |
102. | 28.08.2032 | не определен | – | – |
103. | 27.09.2032 | не определен | – | – |
104. | 27.10.2032 | не определен | – | – |
105. | 26.11.2032 | не определен | – | – |
106. | 26.12.2032 | не определен | – | – |
107. | 25.01.2033 | не определен | – | – |
108. | 24.02.2033 | не определен | – | – |
109. | 26.03.2033 | не определен | – | – |
110. | 25.04.2033 | не определен | – | – |
111. | 25.05.2033 | не определен | – | – |
112. | 24.06.2033 | не определен | – | – |
113. | 24.07.2033 | не определен | – | – |
114. | 23.08.2033 | не определен | – | – |
115. | 22.09.2033 | не определен | – | – |
116. | 22.10.2033 | не определен | – | – |
117. | 21.11.2033 | не определен | – | – |
118. | 21.12.2033 | не определен | – | – |
119. | 20.01.2034 | не определен | – | – |
120. | 19.02.2034 | не определен | – | – |
121. | 21.03.2034 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |