| Общая информация |
| Наименование: |
СЛ 002P-01 |
| Наименование полное: |
Софтлайн 002Р-01 |
| ISIN: |
RU000A106A78 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Софтлайн" (ИНН 7736227885) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
26.05.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
20.02.2026 (649 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
6 000 000 шт. (6 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
23.02.2024 (79 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
24.05.2024 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
30,92 RUB (12,40%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
943,20 RUB (94,32%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
970,38 RUB (97,04%) |
| НКД: |
27,18 RUB |
| Доходность текущая: |
13,15% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
16,34% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
17,11% год. |
| Доходность номинальная: |
16,11% год. |
| Доходность простая: |
16,05% год. |
| Дюрация: |
574 дн. (1,57 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
490 дн. (1,34 лет) |
| Выпуклость: |
3,11 |
| PVBP: |
-0,13 |
