Общая информация |
Наименование: |
ИнвОбл02 |
Наименование полное: |
Инвестиционные облигации 02 |
ISIN: |
RU000A107Q12 |
Тип: |
Корпоративная облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционные облигации" (ИНН 9703149829) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
14.03.2024 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
09.03.2029 (1775 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
14.03.2024 (46 дн.) |
Дата выплаты купона: |
09.03.2025 (314 дн.) |
Длительность текущего купона: |
360 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
940,00 RUB (94,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
940,01 RUB (94,00%) |
НКД: |
0,01 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
1,24% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
1,29% год. |
Доходность номинальная: |
1,28% год. |
Доходность простая: |
1,32% год. |
Дюрация: |
1 775 дн. (4,86 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 752 дн. (4,80 лет) |
Выпуклость: |
27,78 |
PVBP: |
-0,44 |