МФК КарМани 02 (RU000A1058U6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | КарМани 02 |
| Наименование полное: | МФК КарМани 02 |
| ISIN: | RU000A1058U6 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" (ИНН 7730634468) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 29.09.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.09.2025 (487 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 700,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 274 622 шт. (274 622 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.04.2024 (23 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.05.2024 (7 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 10,93 RUB (19,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 721,70 RUB (103,10%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 730,45 RUB (104,35%) |
| НКД: | 8,75 RUB |
| Доходность текущая: | 18,43% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,11% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,10% год. |
| Доходность номинальная: | 16,10% год. |
| Доходность простая: | 13,06% год. |
| Дюрация: | 366 дн. (1,00 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 313 дн. (0,86 лет) |
| Выпуклость: | 1,60 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,10 | 18,23% |
| 102,20 | 18,12% |
| 102,30 | 18,00% |
| 102,40 | 17,89% |
| 102,50 | 17,77% |
| 102,60 | 17,66% |
| 102,70 | 17,55% |
| 102,80 | 17,44% |
| 102,90 | 17,32% |
| 103,00 | 17,21% |
| 103,10 | 17,10% |
| 103,20 | 16,99% |
| 103,30 | 16,88% |
| 103,40 | 16,77% |
| 103,50 | 16,65% |
| 103,60 | 16,54% |
| 103,70 | 16,43% |
| 103,80 | 16,32% |
| 103,90 | 16,21% |
| 104,00 | 16,10% |
| 104,10 | 15,99% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.10.2022 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 2. | 28.11.2022 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 3. | 28.12.2022 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 4. | 27.01.2023 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 5. | 26.02.2023 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 6. | 28.03.2023 | 15,62 (19,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 7. | 27.04.2023 | 14,05 (19,00%) | – | – |
| 8. | 27.05.2023 | 14,05 (19,00%) | – | – |
| 9. | 26.06.2023 | 14,05 (19,00%) | – | – |
| 10. | 26.07.2023 | 14,05 (19,00%) | – | – |
| 11. | 25.08.2023 | 14,05 (19,00%) | – | – |
| 12. | 24.09.2023 | 14,05 (19,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 13. | 24.10.2023 | 12,49 (19,00%) | – | – |
| 14. | 23.11.2023 | 12,49 (19,00%) | – | – |
| 15. | 23.12.2023 | 12,49 (19,00%) | – | – |
| 16. | 22.01.2024 | 12,49 (19,00%) | – | – |
| 17. | 21.02.2024 | 12,49 (19,00%) | – | – |
| 18. | 22.03.2024 | 12,49 (19,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 19. | 21.04.2024 | 10,93 (19,00%) | – | – |
| 20. | 21.05.2024 | 10,93 (19,00%) | – | – |
| 21. | 20.06.2024 | 10,93 (19,00%) | – | – |
| 22. | 20.07.2024 | 10,93 (19,00%) | – | – |
| 23. | 19.08.2024 | 10,93 (19,00%) | – | – |
| 24. | 18.09.2024 | 10,93 (19,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 25. | 18.10.2024 | 9,37 (19,00%) | – | – |
| 26. | 17.11.2024 | 9,37 (19,00%) | – | – |
| 27. | 17.12.2024 | 9,37 (19,00%) | – | – |
| 28. | 16.01.2025 | 9,37 (19,00%) | – | – |
| 29. | 15.02.2025 | 9,37 (19,00%) | – | – |
| 30. | 17.03.2025 | 9,37 (19,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 31. | 16.04.2025 | 7,81 (19,00%) | – | – |
| 32. | 16.05.2025 | 7,81 (19,00%) | – | – |
| 33. | 15.06.2025 | 7,81 (19,00%) | – | – |
| 34. | 15.07.2025 | 7,81 (19,00%) | – | – |
| 35. | 14.08.2025 | 7,81 (19,00%) | – | – |
| 36. | 13.09.2025 | 7,81 (19,00%) | 500,00 (50,00%) | – |
