Общая информация |
Наименование: |
BCS GMf4 |
Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 2020-15 |
ISIN: |
XS2189377562 |
Тип: |
Корпоративная облигация |
Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
10.06.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
20.06.2025 (401 дн.) |
|
Номинал: |
1 250,00 USD |
Номинал непогашенный: |
1 250,00 USD |
Объем эмиссии: |
8 000 шт. (10 000 000,00 USD) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
20.12.2023 (147 дн.) |
Дата выплаты купона: |
20.06.2024 (36 дн.) |
Длительность текущего купона: |
183 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
53,13 USD (8,50%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 200,00 USD (96,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 242,68 USD (99,41%) |
НКД: |
42,68 USD |
Доходность текущая: |
8,85% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
12,50% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
12,86% год. |
Доходность номинальная: |
12,29% год. |
Доходность простая: |
12,20% год. |
Дюрация: |
378 дн. (1,04 лет) |
Дюрация модифицированная: |
335 дн. (0,92 лет) |
Выпуклость: |
1,70 |
PVBP: |
-0,11 |