ВЭБ-лизинг АО БО-04 (RU000A0JV8D0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВЭБлизБ04 |
| Наименование полное: | ВЭБ-лизинг АО БО-04 |
| ISIN: | RU000A0JV8D0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "ВЭБ-лизинг" (ИНН 7709413138) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 13.02.2015 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 31.01.2025 (260 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 999 516 шт. (4 999 516 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.02.2024 (104 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.08.2024 (78 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 0,50 RUB (0,10%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 985,40 RUB (98,54%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 985,69 RUB (98,57%) |
| НКД: | 0,29 RUB |
| Доходность текущая: | 0,10% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 2,15% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 2,19% год. |
| Доходность номинальная: | 2,17% год. |
| Доходность простая: | 2,18% год. |
| Дюрация: | 260 дн. (0,71 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 254 дн. (0,70 лет) |
| Выпуклость: | 1,17 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,54 | 3,66% |
| 97,64 | 3,51% |
| 97,74 | 3,36% |
| 97,84 | 3,22% |
| 97,94 | 3,07% |
| 98,04 | 2,92% |
| 98,14 | 2,77% |
| 98,24 | 2,63% |
| 98,34 | 2,48% |
| 98,44 | 2,33% |
| 98,54 | 2,19% |
| 98,64 | 2,04% |
| 98,74 | 1,90% |
| 98,84 | 1,75% |
| 98,94 | 1,61% |
| 99,04 | 1,46% |
| 99,14 | 1,32% |
| 99,24 | 1,18% |
| 99,34 | 1,03% |
| 99,44 | 0,89% |
| 99,54 | 0,75% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.08.2015 | 86,01 (17,25%) | – | – |
| 2. | 12.02.2016 | 66,07 (13,25%) | – | – |
| 3. | 17.02.2016 | – | – | 08.02.2016 – 12.02.2016 |
| 4. | 12.08.2016 | 66,07 (13,25%) | – | – |
| 5. | 10.02.2017 | 66,07 (13,25%) | – | – |
| 6. | 15.02.2017 | – | – | 06.02.2017 – 10.02.2017 |
| 7. | 11.08.2017 | 50,36 (10,10%) | – | – |
| 8. | 09.02.2018 | 50,36 (10,10%) | – | – |
| 9. | 14.02.2018 | – | – | 05.02.2018 – 09.02.2018 |
| 10. | 10.08.2018 | 37,70 (7,56%) | – | – |
| 11. | 08.02.2019 | 37,70 (7,56%) | – | – |
| 12. | 09.08.2019 | 40,34 (8,09%) | – | – |
| 13. | 07.02.2020 | 40,34 (8,09%) | – | – |
| 14. | 12.02.2020 | – | – | 03.02.2020 – 07.02.2020 |
| 15. | 07.08.2020 | 28,87 (5,79%) | – | – |
| 16. | 05.02.2021 | 28,87 (5,79%) | – | – |
| 17. | 10.02.2021 | – | – | 01.02.2021 – 05.02.2021 |
| 18. | 06.08.2021 | 25,28 (5,07%) | – | – |
| 19. | 04.02.2022 | 25,28 (5,07%) | – | – |
| 20. | 09.02.2022 | – | – | 31.01.2022 – 04.02.2022 |
| 21. | 05.08.2022 | 53,30 (10,69%) | – | – |
| 22. | 03.02.2023 | 53,30 (10,69%) | – | – |
| 23. | 08.02.2023 | – | – | 30.01.2023 – 03.02.2023 |
| 24. | 13.06.2023 | – | – | 17.05.2023 – 21.07.2023 |
| 25. | 14.06.2023 | – | – | 17.05.2023 – 21.07.2023 |
| 26. | 20.06.2023 | – | – | 17.05.2023 – 21.07.2023 |
| 27. | 06.07.2023 | – | – | 17.05.2023 – 21.07.2023 |
| 28. | 21.07.2023 | – | – | 17.05.2023 – 21.07.2023 |
| 29. | 24.07.2023 | – | – | 17.05.2023 – 21.07.2023 |
| 30. | 04.08.2023 | 0,50 (0,10%) | – | – |
| 31. | 02.02.2024 | 0,50 (0,10%) | – | – |
| 32. | 02.08.2024 | 0,50 (0,10%) | – | – |
| 33. | 31.01.2025 | 0,50 (0,10%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
