ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.21 (RU000A0JT7T2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ФСК РС-21 |
| Наименование полное: | ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.21 |
| ISIN: | RU000A0JT7T2 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" (ИНН 4716016979) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 24.10.2012 |
| Дата оферты: | 16.04.2025 (331 дн.) |
| Дата погашения: | 06.10.2027 (1234 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 10.04.2024 (40 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 09.10.2024 (142 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 59,84 RUB (12,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 09.04.2025 (324 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 003,50 RUB (100,35%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 016,98 RUB (101,70%) |
| НКД: | 13,48 RUB |
| Доходность текущая: | 11,96% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,85% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 12,20% год. |
| Доходность номинальная: | 11,68% год. |
| Доходность простая: | 11,69% год. |
| Дюрация: | 1 038 дн. (2,84 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 925 дн. (2,53 лет) |
| Выпуклость: | 9,40 |
| PVBP: | -0,25 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 11,83% год. |
| Доходность номинальная: | 11,34% год. |
| Доходность простая: | 11,38% год. |
| Дюрация: | 314 дн. (0,86 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 281 дн. (0,77 лет) |
| Выпуклость: | 1,29 |
| PVBP: | -0,08 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 11,83% год. |
| Доходность номинальная: | 11,34% год. |
| Доходность простая: | 11,38% год. |
| Дюрация: | 314 дн. (0,86 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 281 дн. (0,77 лет) |
| Выпуклость: | 1,29 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,35 | 12,59% | 13,13% | 13,13% |
| 99,45 | 12,55% | 12,99% | 12,99% |
| 99,55 | 12,51% | 12,86% | 12,86% |
| 99,65 | 12,47% | 12,73% | 12,73% |
| 99,75 | 12,44% | 12,60% | 12,60% |
| 99,85 | 12,40% | 12,48% | 12,48% |
| 99,95 | 12,36% | 12,35% | 12,35% |
| 100,05 | 12,32% | 12,22% | 12,22% |
| 100,15 | 12,28% | 12,09% | 12,09% |
| 100,25 | 12,24% | 11,96% | 11,96% |
| 100,35 | 12,20% | 11,83% | 11,83% |
| 100,45 | 12,16% | 11,70% | 11,70% |
| 100,55 | 12,12% | 11,58% | 11,58% |
| 100,65 | 12,09% | 11,45% | 11,45% |
| 100,75 | 12,05% | 11,32% | 11,32% |
| 100,85 | 12,01% | 11,20% | 11,20% |
| 100,95 | 11,97% | 11,07% | 11,07% |
| 101,05 | 11,93% | 10,94% | 10,94% |
| 101,15 | 11,89% | 10,82% | 10,82% |
| 101,25 | 11,85% | 10,69% | 10,69% |
| 101,35 | 11,82% | 10,57% | 10,57% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.04.2013 | 43,63 (8,75%) | – | – |
| 2. | 23.10.2013 | 43,63 (8,75%) | – | – |
| 3. | 23.04.2014 | 43,63 (8,75%) | – | – |
| 4. | 22.10.2014 | 43,63 (8,75%) | – | – |
| 5. | 22.04.2015 | 43,63 (8,75%) | – | – |
| 6. | 21.10.2015 | 43,63 (8,75%) | – | – |
| 7. | 20.04.2016 | 43,63 (8,75%) | – | – |
| 8. | 19.10.2016 | 43,63 (8,75%) | – | – |
| 9. | 19.04.2017 | 43,63 (8,75%) | – | – |
| 10. | 26.04.2017 | – | – | 13.04.2017 – 19.04.2017 |
| 11. | 18.10.2017 | 36,90 (7,40%) | – | – |
| 12. | 18.04.2018 | 36,90 (7,40%) | – | – |
| 13. | 17.10.2018 | 36,90 (7,40%) | – | – |
| 14. | 17.04.2019 | 36,90 (7,40%) | – | – |
| 15. | 16.10.2019 | 36,90 (7,40%) | – | – |
| 16. | 15.04.2020 | 36,90 (7,40%) | – | – |
| 17. | 14.10.2020 | 36,90 (7,40%) | – | – |
| 18. | 14.04.2021 | 36,90 (7,40%) | – | – |
| 19. | 13.10.2021 | 36,90 (7,40%) | – | – |
| 20. | 13.04.2022 | 36,90 (7,40%) | – | – |
| 21. | 12.10.2022 | 36,90 (7,40%) | – | – |
| 22. | 09.01.2023 | – | – | 19.10.2022 – 09.01.2023 |
| 23. | 12.04.2023 | 36,90 (7,40%) | – | – |
| 24. | 11.10.2023 | 36,90 (7,40%) | – | – |
| 25. | 10.04.2024 | 36,90 (7,40%) | – | – |
| 26. | 17.04.2024 | – | – | 05.04.2024 – 10.04.2024 |
| 27. | 09.10.2024 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 28. | 09.04.2025 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 29. | 16.04.2025 | – | – | 03.04.2025 – 09.04.2025 |
| 30. | 08.10.2025 | не определен | – | – |
| 31. | 08.04.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 07.10.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 07.04.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 06.10.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
