ПАО ЛК Европлан БО-07 (RU000A0JWVL2)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ЕвропланБ7 |
Наименование полное: | ПАО ЛК Европлан БО-07 |
ISIN: | RU000A0JWVL2 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" (ИНН 9705101614) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 11.10.2016 |
Дата оферты: | 04.10.2024 (141 дн.) |
Дата погашения: | 29.09.2026 (866 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 02.04.2024 (44 дн.) |
Дата выплаты купона: | 01.10.2024 (138 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 43,88 RUB (8,80%) |
Дата последнего известного купона: | 01.10.2024 (138 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 987,50 RUB (98,75%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 998,11 RUB (99,81%) |
НКД: | 10,61 RUB |
Доходность текущая: | 8,91% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 9,44% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 9,61% год. |
Доходность номинальная: | 9,28% год. |
Доходность простая: | 9,34% год. |
Дюрация: | 792 дн. (2,17 лет) |
Дюрация модифицированная: | 723 дн. (1,98 лет) |
Выпуклость: | 5,95 |
PVBP: | -0,19 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 12,59% год. |
Доходность номинальная: | 12,04% год. |
Доходность простая: | 12,13% год. |
Дюрация: | 138 дн. (0,38 лет) |
Дюрация модифицированная: | 123 дн. (0,34 лет) |
Выпуклость: | 0,41 |
PVBP: | -0,03 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 12,59% год. |
Доходность номинальная: | 12,04% год. |
Доходность простая: | 12,13% год. |
Дюрация: | 138 дн. (0,38 лет) |
Дюрация модифицированная: | 123 дн. (0,34 лет) |
Выпуклость: | 0,41 |
PVBP: | -0,03 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
97,75 | 10,12% | 15,63% | 15,63% |
97,85 | 10,07% | 15,32% | 15,32% |
97,95 | 10,02% | 15,01% | 15,01% |
98,05 | 9,97% | 14,71% | 14,71% |
98,15 | 9,92% | 14,40% | 14,40% |
98,25 | 9,87% | 14,10% | 14,10% |
98,35 | 9,82% | 13,79% | 13,79% |
98,45 | 9,76% | 13,49% | 13,49% |
98,55 | 9,71% | 13,19% | 13,19% |
98,65 | 9,66% | 12,89% | 12,89% |
98,75 | 9,61% | 12,59% | 12,59% |
98,85 | 9,56% | 12,29% | 12,29% |
98,95 | 9,51% | 12,00% | 12,00% |
99,05 | 9,46% | 11,70% | 11,70% |
99,15 | 9,41% | 11,41% | 11,41% |
99,25 | 9,36% | 11,11% | 11,11% |
99,35 | 9,31% | 10,82% | 10,82% |
99,45 | 9,26% | 10,53% | 10,53% |
99,55 | 9,21% | 10,24% | 10,24% |
99,65 | 9,16% | 9,95% | 9,95% |
99,75 | 9,11% | 9,66% | 9,66% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 11.04.2017 | 58,59 (11,75%) | – | – |
2. | 10.10.2017 | 58,59 (11,75%) | – | – |
3. | 10.04.2018 | 58,59 (11,75%) | – | – |
4. | 09.10.2018 | 58,59 (11,75%) | – | – |
5. | 09.04.2019 | 47,37 (9,50%) | – | – |
6. | 08.10.2019 | 47,37 (9,50%) | – | – |
7. | 11.10.2019 | – | – | 02.10.2019 – 08.10.2019 |
8. | 07.04.2020 | 42,38 (8,50%) | – | – |
9. | 06.10.2020 | 42,38 (8,50%) | – | – |
10. | 06.04.2021 | 42,38 (8,50%) | – | – |
11. | 05.10.2021 | 42,38 (8,50%) | – | – |
12. | 08.10.2021 | – | – | 29.09.2021 – 05.10.2021 |
13. | 05.04.2022 | 43,88 (8,80%) | – | – |
14. | 04.10.2022 | 43,88 (8,80%) | – | – |
15. | 04.04.2023 | 43,88 (8,80%) | – | – |
16. | 03.10.2023 | 43,88 (8,80%) | – | – |
17. | 02.04.2024 | 43,88 (8,80%) | – | – |
18. | 01.10.2024 | 43,88 (8,80%) | – | – |
19. | 04.10.2024 | – | – | 25.09.2024 – 01.10.2024 |
20. | 01.04.2025 | не определен | – | – |
21. | 30.09.2025 | не определен | – | – |
22. | 31.03.2026 | не определен | – | – |
23. | 29.09.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |