АПРИ БО-002Р-02 (RU000A106631)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | АПРИ 2Р2 |
Наименование полное: | АПРИ БО-002Р-02 |
ISIN: | RU000A106631 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "АПРИ" (ИНН 7453326003) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 27.04.2023 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 22.04.2027 (943 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 25.07.2024 (58 дн.) |
Дата выплаты купона: | 24.10.2024 (33 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 44,88 RUB (18,00%) |
Дата последнего известного купона: | 24.04.2025 (215 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 954,50 RUB (95,45%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 984,09 RUB (98,41%) |
НКД: | 29,59 RUB |
Доходность текущая: | 18,86% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 20,62% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 24,99% год. |
Доходность номинальная: | 22,94% год. |
Доходность простая: | 20,04% год. |
Дюрация: | 663 дн. (1,82 лет) |
Дюрация модифицированная: | 531 дн. (1,45 лет) |
Выпуклость: | 3,60 |
PVBP: | -0,14 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 29,06% год. |
Доходность номинальная: | 26,34% год. |
Доходность простая: | 25,97% год. |
Дюрация: | 203 дн. (0,56 лет) |
Дюрация модифицированная: | 157 дн. (0,43 лет) |
Выпуклость: | 0,53 |
PVBP: | -0,04 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
94,45 | 25,70% | 31,46% |
94,55 | 25,63% | 31,21% |
94,65 | 25,55% | 30,97% |
94,75 | 25,48% | 30,73% |
94,85 | 25,41% | 30,49% |
94,95 | 25,34% | 30,25% |
95,05 | 25,27% | 30,01% |
95,15 | 25,20% | 29,77% |
95,25 | 25,13% | 29,54% |
95,35 | 25,06% | 29,30% |
95,45 | 24,99% | 29,06% |
95,55 | 24,92% | 28,83% |
95,65 | 24,85% | 28,59% |
95,75 | 24,78% | 28,36% |
95,85 | 24,71% | 28,13% |
95,95 | 24,64% | 27,89% |
96,05 | 24,57% | 27,66% |
96,15 | 24,51% | 27,43% |
96,25 | 24,44% | 27,20% |
96,35 | 24,37% | 26,97% |
96,45 | 24,30% | 26,74% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 27.07.2023 | 44,88 (18,00%) | – | – |
2. | 26.10.2023 | 44,88 (18,00%) | – | – |
3. | 25.01.2024 | 44,88 (18,00%) | – | – |
4. | 25.04.2024 | 44,88 (18,00%) | – | – |
5. | 25.07.2024 | 44,88 (18,00%) | – | – |
6. | 24.10.2024 | 44,88 (18,00%) | – | – |
7. | 23.01.2025 | 44,88 (18,00%) | – | – |
8. | 24.04.2025 | 44,88 (18,00%) | – | – |
9. | 24.07.2025 | не определен | – | – |
10. | 23.10.2025 | не определен | – | – |
11. | 22.01.2026 | не определен | – | – |
12. | 23.04.2026 | не определен | – | – |
13. | 23.07.2026 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
14. | 22.10.2026 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
15. | 21.01.2027 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
16. | 22.04.2027 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |