| Общая информация |
| Наименование: |
СлавЭКО1Р1 |
| Наименование полное: |
Славянск ЭКО 001Р-01 |
| ISIN: |
RU000A103WB0 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Славянск ЭКО" (ИНН 2370000496) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
19.10.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
13.10.2026 (752 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
16.07.2024 (67 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
15.10.2024 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
27,42 RUB (11,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
15.10.2024 (24 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
982,00 RUB (98,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 002,79 RUB (100,28%) |
| НКД: |
20,79 RUB |
| Доходность текущая: |
11,20% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
12,08% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
12,51% год. |
| Доходность номинальная: |
11,96% год. |
| Доходность простая: |
11,81% год. |
| Дюрация: |
669 дн. (1,83 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
595 дн. (1,63 лет) |
| Выпуклость: |
4,32 |
| PVBP: |
-0,16 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
44,63% год. |
| Доходность номинальная: |
38,66% год. |
| Доходность простая: |
37,35% год. |
| Дюрация: |
24 дн. (0,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
17 дн. (0,05 лет) |
| Выпуклость: |
0,03 |
| PVBP: |
-0,00 |
