ГруппаЧеркизово БО-001Р-07 (RU000A1094F2)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ЧеркизБ1P7 |
Наименование полное: | ГруппаЧеркизово БО-001Р-07 |
ISIN: | RU000A1094F2 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" (ИНН 7718560636) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 30.07.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 15.07.2027 (1027 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 7 000 000 шт. (7 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 29.08.2024 (23 дн.) |
Дата выплаты купона: | 28.09.2024 (7 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 15,63 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,50 RUB (100,15%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 014,78 RUB (101,48%) |
НКД: | 13,28 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | -0,05% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 20,61% год. |
Доходность номинальная: | 19,19% год. |
Доходность простая: | 18,64% год. |
Дюрация: | 794 дн. (2,18 лет) |
Дюрация модифицированная: | 658 дн. (1,80 лет) |
Выпуклость: | 5,33 |
PVBP: | -0,18 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
99,15 | 21,16% |
99,25 | 21,11% |
99,35 | 21,05% |
99,45 | 21,00% |
99,55 | 20,94% |
99,65 | 20,89% |
99,75 | 20,83% |
99,85 | 20,78% |
99,95 | 20,72% |
100,05 | 20,67% |
100,15 | 20,61% |
100,25 | 20,56% |
100,35 | 20,50% |
100,45 | 20,45% |
100,55 | 20,39% |
100,65 | 20,34% |
100,75 | 20,29% |
100,85 | 20,23% |
100,95 | 20,18% |
101,05 | 20,12% |
101,15 | 20,07% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 29.08.2024 | 15,63 (0,00%) | – | – |
2. | 28.09.2024 | не определен | – | – |
3. | 28.10.2024 | не определен | – | – |
4. | 27.11.2024 | не определен | – | – |
5. | 27.12.2024 | не определен | – | – |
6. | 26.01.2025 | не определен | – | – |
7. | 25.02.2025 | не определен | – | – |
8. | 27.03.2025 | не определен | – | – |
9. | 26.04.2025 | не определен | – | – |
10. | 26.05.2025 | не определен | – | – |
11. | 25.06.2025 | не определен | – | – |
12. | 25.07.2025 | не определен | – | – |
13. | 24.08.2025 | не определен | – | – |
14. | 23.09.2025 | не определен | – | – |
15. | 23.10.2025 | не определен | – | – |
16. | 22.11.2025 | не определен | – | – |
17. | 22.12.2025 | не определен | – | – |
18. | 21.01.2026 | не определен | – | – |
19. | 20.02.2026 | не определен | – | – |
20. | 22.03.2026 | не определен | – | – |
21. | 21.04.2026 | не определен | – | – |
22. | 21.05.2026 | не определен | – | – |
23. | 20.06.2026 | не определен | – | – |
24. | 20.07.2026 | не определен | – | – |
25. | 19.08.2026 | не определен | – | – |
26. | 18.09.2026 | не определен | – | – |
27. | 18.10.2026 | не определен | – | – |
28. | 17.11.2026 | не определен | – | – |
29. | 17.12.2026 | не определен | – | – |
30. | 16.01.2027 | не определен | – | – |
31. | 15.02.2027 | не определен | – | – |
32. | 17.03.2027 | не определен | – | – |
33. | 16.04.2027 | не определен | – | – |
34. | 16.05.2027 | не определен | – | – |
35. | 15.06.2027 | не определен | – | – |
36. | 15.07.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |