БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П04 (RU000A103DY2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БЭЛТИ БОП4 |
| Наименование полное: | БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П04 |
| ISIN: | RU000A103DY2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" (ИНН 7728192413) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 14.07.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.02.2027 (1017 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 805,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.04.2024 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.05.2024 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 8,11 RUB (12,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 731,26 RUB (90,84%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 732,07 RUB (90,94%) |
| НКД: | 0,81 RUB |
| Доходность текущая: | 13,49% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,77% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,55% год. |
| Доходность номинальная: | 19,14% год. |
| Доходность простая: | 11,75% год. |
| Дюрация: | 531 дн. (1,45 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 440 дн. (1,21 лет) |
| Выпуклость: | 2,90 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 89,84 | 21,48% |
| 89,94 | 21,38% |
| 90,04 | 21,29% |
| 90,14 | 21,20% |
| 90,24 | 21,11% |
| 90,34 | 21,01% |
| 90,44 | 20,92% |
| 90,54 | 20,83% |
| 90,64 | 20,74% |
| 90,74 | 20,65% |
| 90,84 | 20,55% |
| 90,94 | 20,46% |
| 91,04 | 20,37% |
| 91,14 | 20,28% |
| 91,24 | 20,19% |
| 91,34 | 20,10% |
| 91,44 | 20,01% |
| 91,54 | 19,92% |
| 91,64 | 19,83% |
| 91,74 | 19,74% |
| 91,84 | 19,65% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.08.2021 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 2. | 12.09.2021 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 3. | 12.10.2021 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 4. | 11.11.2021 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 5. | 11.12.2021 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 6. | 10.01.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 7. | 09.02.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 8. | 11.03.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 9. | 10.04.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 10. | 10.05.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 11. | 09.06.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 12. | 09.07.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 13. | 08.08.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 14. | 07.09.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 15. | 07.10.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 16. | 06.11.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 17. | 06.12.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 18. | 05.01.2023 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 19. | 04.02.2023 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 20. | 06.03.2023 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 21. | 05.04.2023 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 22. | 05.05.2023 | 10,07 (12,25%) | 35,00 (3,50%) | – |
| 23. | 04.06.2023 | 9,72 (12,25%) | – | – |
| 24. | 04.07.2023 | 9,72 (12,25%) | – | – |
| 25. | 03.08.2023 | 9,72 (12,25%) | 35,00 (3,50%) | – |
| 26. | 02.09.2023 | 9,36 (12,25%) | – | – |
| 27. | 02.10.2023 | 9,36 (12,25%) | – | – |
| 28. | 01.11.2023 | 9,36 (12,25%) | 35,00 (3,50%) | – |
| 29. | 01.12.2023 | 9,01 (12,25%) | – | – |
| 30. | 31.12.2023 | 9,01 (12,25%) | – | – |
| 31. | 30.01.2024 | 9,01 (12,25%) | 45,00 (4,50%) | – |
| 32. | 29.02.2024 | 8,56 (12,25%) | – | – |
| 33. | 30.03.2024 | 8,56 (12,25%) | – | – |
| 34. | 29.04.2024 | 8,56 (12,25%) | 45,00 (4,50%) | – |
| 35. | 29.05.2024 | 8,11 (12,25%) | – | – |
| 36. | 28.06.2024 | 8,11 (12,25%) | – | – |
| 37. | 28.07.2024 | 8,11 (12,25%) | 45,00 (4,50%) | – |
| 38. | 27.08.2024 | 7,65 (12,25%) | – | – |
| 39. | 26.09.2024 | 7,65 (12,25%) | – | – |
| 40. | 26.10.2024 | 7,65 (12,25%) | 45,00 (4,50%) | – |
| 41. | 25.11.2024 | 7,20 (12,25%) | – | – |
| 42. | 25.12.2024 | 7,20 (12,25%) | – | – |
| 43. | 24.01.2025 | 7,20 (12,25%) | 60,00 (6,00%) | – |
| 44. | 23.02.2025 | 6,59 (12,25%) | – | – |
| 45. | 25.03.2025 | 6,59 (12,25%) | 60,00 (6,00%) | – |
| 46. | 24.04.2025 | 5,99 (12,25%) | – | – |
| 47. | 24.05.2025 | 5,99 (12,25%) | – | – |
| 48. | 23.06.2025 | 5,99 (12,25%) | 60,00 (6,00%) | – |
| 49. | 23.07.2025 | 5,39 (12,25%) | – | – |
| 50. | 22.08.2025 | 5,39 (12,25%) | – | – |
| 51. | 21.09.2025 | 5,39 (12,25%) | 60,00 (6,00%) | – |
| 52. | 21.10.2025 | 4,78 (12,25%) | – | – |
| 53. | 20.11.2025 | 4,78 (12,25%) | – | – |
| 54. | 20.12.2025 | 4,78 (12,25%) | – | – |
| 55. | 19.01.2026 | 4,78 (12,25%) | 65,00 (6,50%) | – |
| 56. | 18.02.2026 | 4,13 (12,25%) | – | – |
| 57. | 20.03.2026 | 4,13 (12,25%) | 65,00 (6,50%) | – |
| 58. | 19.04.2026 | 3,47 (12,25%) | – | – |
| 59. | 19.05.2026 | 3,47 (12,25%) | 65,00 (6,50%) | – |
| 60. | 18.06.2026 | 2,82 (12,25%) | – | – |
| 61. | 18.07.2026 | 2,82 (12,25%) | 65,00 (6,50%) | – |
| 62. | 17.08.2026 | 2,16 (12,25%) | – | – |
| 63. | 16.09.2026 | 2,16 (12,25%) | 65,00 (6,50%) | – |
| 64. | 16.10.2026 | 1,51 (12,25%) | – | – |
| 65. | 15.11.2026 | 1,51 (12,25%) | – | – |
| 66. | 15.12.2026 | 1,51 (12,25%) | 65,00 (6,50%) | – |
| 67. | 14.01.2027 | 0,86 (12,25%) | – | – |
| 68. | 13.02.2027 | 0,86 (12,25%) | 85,00 (8,50%) | – |
