Россельхозбанк БO-07-002P (RU000A1061F1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РСХБ2Р7 |
| Наименование полное: | Россельхозбанк БO-07-002P |
| ISIN: | RU000A1061F1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (ИНН 7725114488) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 05.04.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.04.2025 (341 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 464 418 шт. (1 464 418 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.05.2024 (0 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.06.2024 (31 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 7,22 RUB (8,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 951,20 RUB (95,12%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 951,43 RUB (95,14%) |
| НКД: | 0,23 RUB |
| Доходность текущая: | 8,94% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,16% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,02% год. |
| Доходность номинальная: | 14,24% год. |
| Доходность простая: | 14,40% год. |
| Дюрация: | 329 дн. (0,90 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 286 дн. (0,78 лет) |
| Выпуклость: | 1,31 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 94,12 | 16,38% |
| 94,22 | 16,24% |
| 94,32 | 16,11% |
| 94,42 | 15,97% |
| 94,52 | 15,83% |
| 94,62 | 15,70% |
| 94,72 | 15,56% |
| 94,82 | 15,43% |
| 94,92 | 15,29% |
| 95,02 | 15,16% |
| 95,12 | 15,02% |
| 95,22 | 14,89% |
| 95,32 | 14,76% |
| 95,42 | 14,62% |
| 95,52 | 14,49% |
| 95,62 | 14,36% |
| 95,72 | 14,22% |
| 95,82 | 14,09% |
| 95,92 | 13,96% |
| 96,02 | 13,83% |
| 96,12 | 13,70% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.05.2023 | 7,22 (8,50%) | – | – |
| 2. | 06.06.2023 | 7,22 (8,50%) | – | – |
| 3. | 07.07.2023 | 7,22 (8,50%) | – | – |
| 4. | 07.08.2023 | 7,22 (8,50%) | – | – |
| 5. | 07.09.2023 | 7,22 (8,50%) | – | – |
| 6. | 08.10.2023 | 7,22 (8,50%) | – | – |
| 7. | 08.11.2023 | 7,22 (8,50%) | – | – |
| 8. | 09.12.2023 | 7,22 (8,50%) | – | – |
| 9. | 09.01.2024 | 7,22 (8,50%) | – | – |
| 10. | 09.02.2024 | 7,22 (8,50%) | – | – |
| 11. | 11.03.2024 | 7,22 (8,50%) | – | – |
| 12. | 11.04.2024 | 7,22 (8,50%) | – | – |
| 13. | 12.05.2024 | 7,22 (8,50%) | – | – |
| 14. | 12.06.2024 | 7,22 (8,50%) | – | – |
| 15. | 13.07.2024 | 7,22 (8,50%) | – | – |
| 16. | 13.08.2024 | 7,22 (8,50%) | – | – |
| 17. | 13.09.2024 | 7,22 (8,50%) | – | – |
| 18. | 14.10.2024 | 7,22 (8,50%) | – | – |
| 19. | 14.11.2024 | 7,22 (8,50%) | – | – |
| 20. | 15.12.2024 | 7,22 (8,50%) | – | – |
| 21. | 15.01.2025 | 7,22 (8,50%) | – | – |
| 22. | 15.02.2025 | 7,22 (8,50%) | – | – |
| 23. | 18.03.2025 | 7,22 (8,50%) | – | – |
| 24. | 18.04.2025 | 7,22 (8,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
