Общая информация |
Наименование: |
СберИОС420 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-420R 5Y СМШ |
ISIN: |
RU000A102SU0 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
18.03.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
25.03.2026 (676 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
18.03.2021 (1157 дн.) |
Дата выплаты купона: |
25.03.2026 (676 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
751,00 RUB (75,10%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
751,32 RUB (75,13%) |
НКД: |
0,32 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
13,46% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
16,73% год. |
Доходность номинальная: |
15,77% год. |
Доходность простая: |
17,91% год. |
Дюрация: |
676 дн. (1,85 лет) |
Дюрация модифицированная: |
579 дн. (1,59 лет) |
Выпуклость: |
3,88 |
PVBP: |
-0,12 |