Пионер-Лизинг БО-П02 (RU000A1006C3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПионЛизБП2 |
| Наименование полное: | Пионер-Лизинг БО-П02 |
| ISIN: | RU000A1006C3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Пионер-Лизинг" (ИНН 2128702350) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 15.03.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 21.01.2029 (1342 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.05.2025 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.06.2025 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 22,40 RUB (27,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 002,20 RUB (100,22%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 008,92 RUB (100,89%) |
| НКД: | 6,72 RUB |
| Доходность текущая: | 27,19% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 27,13% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 30,77% год. |
| Доходность номинальная: | 27,75% год. |
| Доходность простая: | 26,93% год. |
| Дюрация: | 857 дн. (2,35 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 655 дн. (1,80 лет) |
| Выпуклость: | 5,60 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,22 | 31,33% |
| 99,32 | 31,27% |
| 99,42 | 31,21% |
| 99,52 | 31,16% |
| 99,62 | 31,10% |
| 99,72 | 31,05% |
| 99,82 | 30,99% |
| 99,92 | 30,93% |
| 100,02 | 30,88% |
| 100,12 | 30,82% |
| 100,22 | 30,77% |
| 100,32 | 30,71% |
| 100,42 | 30,66% |
| 100,52 | 30,60% |
| 100,62 | 30,55% |
| 100,72 | 30,49% |
| 100,82 | 30,44% |
| 100,92 | 30,38% |
| 101,02 | 30,33% |
| 101,12 | 30,28% |
| 101,22 | 30,22% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.04.2019 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 2. | 14.05.2019 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 3. | 13.06.2019 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 4. | 13.07.2019 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 5. | 12.08.2019 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 6. | 11.09.2019 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 7. | 11.10.2019 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 8. | 10.11.2019 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 9. | 10.12.2019 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 10. | 09.01.2020 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 11. | 08.02.2020 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 12. | 09.03.2020 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 13. | 08.04.2020 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 14. | 08.05.2020 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 15. | 07.06.2020 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 16. | 07.07.2020 | 9,66 (11,75%) | – | – |
| 17. | 06.08.2020 | 9,66 (11,75%) | – | – |
| 18. | 05.09.2020 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 19. | 05.10.2020 | 8,63 (10,50%) | – | – |
| 20. | 04.11.2020 | 8,63 (10,50%) | – | – |
| 21. | 04.12.2020 | 8,63 (10,50%) | – | – |
| 22. | 03.01.2021 | 8,63 (10,50%) | – | – |
| 23. | 02.02.2021 | 8,63 (10,50%) | – | – |
| 24. | 04.03.2021 | 8,63 (10,50%) | – | – |
| 25. | 03.04.2021 | 8,63 (10,50%) | – | – |
| 26. | 03.05.2021 | 8,63 (10,50%) | – | – |
| 27. | 02.06.2021 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 28. | 02.07.2021 | 9,25 (11,25%) | – | – |
| 29. | 01.08.2021 | 9,25 (11,25%) | – | – |
| 30. | 31.08.2021 | 9,66 (11,75%) | – | – |
| 31. | 30.09.2021 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 32. | 30.10.2021 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 33. | 29.11.2021 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 34. | 29.12.2021 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 35. | 28.01.2022 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 36. | 27.02.2022 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 37. | 29.03.2022 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 38. | 28.04.2022 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 39. | 28.05.2022 | 21,58 (26,25%) | – | – |
| 40. | 27.06.2022 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 41. | 27.07.2022 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 42. | 26.08.2022 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 43. | 25.09.2022 | 11,71 (14,25%) | – | – |
| 44. | 25.10.2022 | 11,71 (14,25%) | – | – |
| 45. | 24.11.2022 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 46. | 24.12.2022 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 47. | 23.01.2023 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 48. | 22.02.2023 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 49. | 24.03.2023 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 50. | 23.04.2023 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 51. | 23.05.2023 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 52. | 22.06.2023 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 53. | 22.07.2023 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 54. | 21.08.2023 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 55. | 20.09.2023 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 56. | 20.10.2023 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 57. | 19.11.2023 | 15,82 (19,25%) | – | – |
| 58. | 19.12.2023 | 15,82 (19,25%) | – | – |
| 59. | 18.01.2024 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 60. | 17.02.2024 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 61. | 18.03.2024 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 62. | 17.04.2024 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 63. | 17.05.2024 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 64. | 16.06.2024 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 65. | 16.07.2024 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 66. | 15.08.2024 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 67. | 14.09.2024 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 68. | 14.10.2024 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 69. | 13.11.2024 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 70. | 13.12.2024 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 71. | 12.01.2025 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 72. | 11.02.2025 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 73. | 13.03.2025 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 74. | 12.04.2025 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 75. | 12.05.2025 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 76. | 11.06.2025 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 77. | 11.07.2025 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 78. | 10.08.2025 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 79. | 09.09.2025 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 80. | 09.10.2025 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 81. | 08.11.2025 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 82. | 08.12.2025 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 83. | 07.01.2026 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 84. | 06.02.2026 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 85. | 08.03.2026 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 86. | 07.04.2026 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 87. | 07.05.2026 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 88. | 06.06.2026 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 89. | 06.07.2026 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 90. | 05.08.2026 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 91. | 04.09.2026 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 92. | 04.10.2026 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 93. | 03.11.2026 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 94. | 03.12.2026 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 95. | 02.01.2027 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 96. | 01.02.2027 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 97. | 03.03.2027 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 98. | 02.04.2027 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 99. | 02.05.2027 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 100. | 01.06.2027 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 101. | 01.07.2027 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 102. | 31.07.2027 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 103. | 30.08.2027 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 104. | 29.09.2027 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 105. | 29.10.2027 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 106. | 28.11.2027 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 107. | 28.12.2027 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 108. | 27.01.2028 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 109. | 26.02.2028 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 110. | 27.03.2028 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 111. | 26.04.2028 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 112. | 26.05.2028 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 113. | 25.06.2028 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 114. | 25.07.2028 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 115. | 24.08.2028 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 116. | 23.09.2028 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 117. | 23.10.2028 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 118. | 22.11.2028 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 119. | 22.12.2028 | 22,40 (27,25%) | – | – |
| 120. | 21.01.2029 | 22,40 (27,25%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
