ЯТЭК 001Р-04 (RU000A109NF7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЯТЭК 1P-4 |
| Наименование полное: | ЯТЭК 001Р-04 |
| ISIN: | RU000A109NF7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" (ИНН 1435032049) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 30.09.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.09.2027 (872 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 31.03.2025 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.04.2025 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,32 RUB (0,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 30.04.2025 (2 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 962,50 RUB (96,25%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 981,17 RUB (98,12%) |
| НКД: | 18,67 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 1,57% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,81% год. |
| Доходность номинальная: | 26,14% год. |
| Доходность простая: | 25,53% год. |
| Дюрация: | 659 дн. (1,80 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 511 дн. (1,40 лет) |
| Выпуклость: | 3,44 |
| PVBP: | -0,14 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 105 422,96% год. |
| Доходность номинальная: | 1 879,80% год. |
| Доходность простая: | 709,60% год. |
| Дюрация: | 2 дн. (0,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 0 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 95,25 | 29,55% | 684 268,35% |
| 95,35 | 29,47% | 567 079,21% |
| 95,45 | 29,40% | 470 044,27% |
| 95,55 | 29,32% | 389 690,11% |
| 95,65 | 29,25% | 323 131,11% |
| 95,75 | 29,18% | 267 988,62% |
| 95,85 | 29,10% | 222 295,79% |
| 95,95 | 29,03% | 184 426,02% |
| 96,05 | 28,96% | 153 033,95% |
| 96,15 | 28,88% | 127 006,56% |
| 96,25 | 28,81% | 105 422,96% |
| 96,35 | 28,74% | 87 521,01% |
| 96,45 | 28,67% | 72 669,89% |
| 96,55 | 28,59% | 60 347,34% |
| 96,65 | 28,52% | 50 120,53% |
| 96,75 | 28,45% | 41 632,27% |
| 96,85 | 28,38% | 34 585,13% |
| 96,95 | 28,31% | 28 733,37% |
| 97,05 | 28,23% | 23 873,34% |
| 97,15 | 28,16% | 19 836,21% |
| 97,25 | 28,09% | 16 482,02% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.10.2024 | 1,18 (21,50%) | – | – |
| 2. | 01.11.2024 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 3. | 01.12.2024 | 19,21 (0,00%) | – | – |
| 4. | 31.12.2024 | 19,32 (0,00%) | – | – |
| 5. | 30.01.2025 | 19,32 (0,00%) | – | – |
| 6. | 01.03.2025 | 19,32 (0,00%) | – | – |
| 7. | 31.03.2025 | 19,32 (0,00%) | – | – |
| 8. | 30.04.2025 | 19,32 (0,00%) | – | – |
| 9. | 30.05.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 29.06.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 29.07.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 28.08.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 27.09.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 27.10.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 26.11.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 26.12.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 25.01.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 24.02.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 26.03.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 25.04.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 25.05.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 24.06.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 24.07.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 23.08.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 22.09.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 22.10.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 21.11.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 21.12.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 20.01.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 19.02.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 21.03.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 20.04.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 20.05.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 19.06.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 19.07.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 18.08.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 17.09.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
