Группа Позитив 001Р-02 (RU000A10AHJ4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | iПозитивР2 |
| Наименование полное: | Группа Позитив 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A10AHJ4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Группа Позитив" (ИНН 9718077239) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 27.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.12.2026 (598 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 800 000 шт. (4 800 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.04.2025 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.05.2025 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,55 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 017,40 RUB (101,74%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 019,45 RUB (101,95%) |
| НКД: | 2,05 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -1,06% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,41% год. |
| Доходность номинальная: | 24,13% год. |
| Доходность простая: | 23,44% год. |
| Дюрация: | 497 дн. (1,36 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 393 дн. (1,08 лет) |
| Выпуклость: | 2,16 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,74 | 27,32% |
| 100,84 | 27,23% |
| 100,94 | 27,14% |
| 101,04 | 27,05% |
| 101,14 | 26,96% |
| 101,24 | 26,86% |
| 101,34 | 26,77% |
| 101,44 | 26,68% |
| 101,54 | 26,59% |
| 101,64 | 26,50% |
| 101,74 | 26,41% |
| 101,84 | 26,31% |
| 101,94 | 26,22% |
| 102,04 | 26,13% |
| 102,14 | 26,04% |
| 102,24 | 25,95% |
| 102,34 | 25,86% |
| 102,44 | 25,77% |
| 102,54 | 25,68% |
| 102,64 | 25,59% |
| 102,74 | 25,50% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.01.2025 | 20,55 (0,00%) | – | – |
| 2. | 25.02.2025 | 20,55 (0,00%) | – | – |
| 3. | 27.03.2025 | 20,55 (0,00%) | – | – |
| 4. | 26.04.2025 | 20,55 (0,00%) | – | – |
| 5. | 26.05.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 25.06.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 25.07.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 24.08.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 23.09.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 23.10.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 22.11.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 22.12.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 21.01.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 20.02.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 22.03.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 21.04.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 21.05.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 20.06.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 20.07.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 19.08.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 18.09.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 18.10.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 17.11.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 17.12.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
