Южуралзолото 001P-04 (RU000A10B008)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЮГК 1P4 |
| Наименование полное: | Южуралзолото 001P-04 |
| ISIN: | RU000A10B008 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" (ИНН 7424024375) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 04.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.02.2027 (665 дн.) |
| Номинал: | 100,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 100,00 USD |
| Объем эмиссии: | 2 000 000 шт. (200 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.04.2025 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.05.2025 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,87 USD (10,60%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 104,75 USD (104,75%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 167,57 USD (167,57%) |
| НКД: | 62,82 USD |
| Доходность текущая: | 10,12% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 7,51% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -17,96% год. |
| Доходность номинальная: | -19,31% год. |
| Доходность простая: | -15,58% год. |
| Дюрация: | 621 дн. (1,70 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 756 дн. (2,07 лет) |
| Выпуклость: | 7,01 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 103,75 | -17,67% |
| 103,85 | -17,70% |
| 103,95 | -17,73% |
| 104,05 | -17,76% |
| 104,15 | -17,79% |
| 104,25 | -17,82% |
| 104,35 | -17,84% |
| 104,45 | -17,87% |
| 104,55 | -17,90% |
| 104,65 | -17,93% |
| 104,75 | -17,96% |
| 104,85 | -17,99% |
| 104,95 | -18,02% |
| 105,05 | -18,05% |
| 105,15 | -18,08% |
| 105,25 | -18,10% |
| 105,35 | -18,13% |
| 105,45 | -18,16% |
| 105,55 | -18,19% |
| 105,65 | -18,22% |
| 105,75 | -18,25% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.04.2025 | 0,87 (10,60%) | – | – |
| 2. | 03.05.2025 | 0,87 (10,60%) | – | – |
| 3. | 02.06.2025 | 0,87 (10,60%) | – | – |
| 4. | 02.07.2025 | 0,87 (10,60%) | – | – |
| 5. | 01.08.2025 | 0,87 (10,60%) | – | – |
| 6. | 31.08.2025 | 0,87 (10,60%) | – | – |
| 7. | 30.09.2025 | 0,87 (10,60%) | – | – |
| 8. | 30.10.2025 | 0,87 (10,60%) | – | – |
| 9. | 29.11.2025 | 0,87 (10,60%) | – | – |
| 10. | 29.12.2025 | 0,87 (10,60%) | – | – |
| 11. | 28.01.2026 | 0,87 (10,60%) | – | – |
| 12. | 27.02.2026 | 0,87 (10,60%) | – | – |
| 13. | 29.03.2026 | 0,87 (10,60%) | – | – |
| 14. | 28.04.2026 | 0,87 (10,60%) | – | – |
| 15. | 28.05.2026 | 0,87 (10,60%) | – | – |
| 16. | 27.06.2026 | 0,87 (10,60%) | – | – |
| 17. | 27.07.2026 | 0,87 (10,60%) | – | – |
| 18. | 26.08.2026 | 0,87 (10,60%) | – | – |
| 19. | 25.09.2026 | 0,87 (10,60%) | – | – |
| 20. | 25.10.2026 | 0,87 (10,60%) | – | – |
| 21. | 24.11.2026 | 0,87 (10,60%) | – | – |
| 22. | 24.12.2026 | 0,87 (10,60%) | – | – |
| 23. | 23.01.2027 | 0,87 (10,60%) | – | – |
| 24. | 22.02.2027 | 0,87 (10,60%) | 100,00 (100,00%) | – |
