Глобал Факторинг БО-07-001P (RU000A10B3V2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГлобалФ1P7 |
| Наименование полное: | Глобал Факторинг БО-07-001P |
| ISIN: | RU000A10B3V2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" (ИНН 7714835008) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 18.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 25.02.2029 (1399 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.04.2025 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.05.2025 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 23,84 RUB (29,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 007,70 RUB (100,77%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 017,23 RUB (101,72%) |
| НКД: | 9,53 RUB |
| Доходность текущая: | 28,78% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 28,58% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 32,61% год. |
| Доходность номинальная: | 29,25% год. |
| Доходность простая: | 20,96% год. |
| Дюрация: | 706 дн. (1,93 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 532 дн. (1,46 лет) |
| Выпуклость: | 3,86 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,77 | 33,29% |
| 99,87 | 33,22% |
| 99,97 | 33,16% |
| 100,07 | 33,09% |
| 100,17 | 33,02% |
| 100,27 | 32,95% |
| 100,37 | 32,88% |
| 100,47 | 32,82% |
| 100,57 | 32,75% |
| 100,67 | 32,68% |
| 100,77 | 32,61% |
| 100,87 | 32,55% |
| 100,97 | 32,48% |
| 101,07 | 32,41% |
| 101,17 | 32,34% |
| 101,27 | 32,28% |
| 101,37 | 32,21% |
| 101,47 | 32,14% |
| 101,57 | 32,08% |
| 101,67 | 32,01% |
| 101,77 | 31,95% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.04.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 2. | 17.05.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 3. | 16.06.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 4. | 16.07.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 5. | 15.08.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 6. | 14.09.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 7. | 14.10.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 8. | 13.11.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 9. | 13.12.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 10. | 12.01.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 11. | 11.02.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 12. | 13.03.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 13. | 12.04.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 14. | 12.05.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 15. | 11.06.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 16. | 11.07.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 17. | 10.08.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 18. | 09.09.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 19. | 09.10.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 20. | 08.11.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 21. | 08.12.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 22. | 07.01.2027 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 23. | 06.02.2027 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 24. | 08.03.2027 | 23,84 (29,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 25. | 07.04.2027 | 22,88 (29,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 26. | 07.05.2027 | 21,93 (29,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 27. | 06.06.2027 | 20,98 (29,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 28. | 06.07.2027 | 20,02 (29,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 29. | 05.08.2027 | 19,07 (29,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 30. | 04.09.2027 | 18,12 (29,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 31. | 04.10.2027 | 17,16 (29,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 32. | 03.11.2027 | 16,21 (29,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 33. | 03.12.2027 | 15,25 (29,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 34. | 02.01.2028 | 14,30 (29,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 35. | 01.02.2028 | 13,35 (29,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 36. | 02.03.2028 | 12,39 (29,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 37. | 01.04.2028 | 11,44 (29,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 38. | 01.05.2028 | 10,49 (29,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 39. | 31.05.2028 | 9,53 (29,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 40. | 30.06.2028 | 8,58 (29,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 41. | 30.07.2028 | 7,63 (29,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 42. | 29.08.2028 | 6,67 (29,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 43. | 28.09.2028 | 5,72 (29,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 44. | 28.10.2028 | 4,77 (29,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 45. | 27.11.2028 | 3,81 (29,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 46. | 27.12.2028 | 2,86 (29,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 47. | 26.01.2029 | 1,91 (29,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 48. | 25.02.2029 | 0,95 (29,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
