Первое кол.бюро НАО 001Р-07 (RU000A10BGU1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПКБ 1Р-07 |
| Наименование полное: | Первое кол.бюро НАО 001Р-07 |
| ISIN: | RU000A10BGU1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" (ИНН 2723115222) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 25.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 09.04.2028 (1077 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.04.2025 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.05.2025 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,14 RUB (24,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 005,30 RUB (100,53%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 007,98 RUB (100,80%) |
| НКД: | 2,68 RUB |
| Доходность текущая: | 24,37% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,19% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,07% год. |
| Доходность номинальная: | 24,69% год. |
| Доходность простая: | 21,91% год. |
| Дюрация: | 726 дн. (1,99 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 571 дн. (1,56 лет) |
| Выпуклость: | 4,19 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,53 | 27,71% |
| 99,63 | 27,65% |
| 99,73 | 27,58% |
| 99,83 | 27,52% |
| 99,93 | 27,46% |
| 100,03 | 27,39% |
| 100,13 | 27,33% |
| 100,23 | 27,26% |
| 100,33 | 27,20% |
| 100,43 | 27,14% |
| 100,53 | 27,07% |
| 100,63 | 27,01% |
| 100,73 | 26,95% |
| 100,83 | 26,88% |
| 100,93 | 26,82% |
| 101,03 | 26,76% |
| 101,13 | 26,70% |
| 101,23 | 26,63% |
| 101,33 | 26,57% |
| 101,43 | 26,51% |
| 101,53 | 26,44% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.05.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 2. | 24.06.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 3. | 24.07.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 4. | 23.08.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 5. | 22.09.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 6. | 22.10.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 7. | 21.11.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 8. | 21.12.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 9. | 20.01.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 10. | 19.02.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 11. | 21.03.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 12. | 20.04.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 13. | 20.05.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 14. | 19.06.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 15. | 19.07.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 16. | 18.08.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 17. | 17.09.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 18. | 17.10.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 19. | 16.11.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 20. | 16.12.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 21. | 15.01.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 22. | 14.02.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 23. | 16.03.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 24. | 15.04.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 25. | 15.05.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 26. | 14.06.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 27. | 14.07.2027 | 20,14 (24,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 28. | 13.08.2027 | 19,13 (24,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 29. | 12.09.2027 | 18,12 (24,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 30. | 12.10.2027 | 17,12 (24,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 31. | 11.11.2027 | 16,11 (24,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 32. | 11.12.2027 | 15,10 (24,50%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 33. | 10.01.2028 | 12,08 (24,50%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 34. | 09.02.2028 | 9,06 (24,50%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 35. | 10.03.2028 | 6,04 (24,50%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 36. | 09.04.2028 | 3,02 (24,50%) | 150,00 (15,00%) | – |
