ИКС 5 ФИНАНС 003P-09 (RU000A10AT19)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИКС5Фин3P9 |
| Наименование полное: | ИКС 5 ФИНАНС 003P-09 |
| ISIN: | RU000A10AT19 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" (ИНН 7715630469) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 10.02.2025 |
| Дата оферты: | 09.04.2026 (346 дн.) |
| Дата погашения: | 19.01.2035 (3553 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 18 000 000 шт. (18 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.04.2025 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.05.2025 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,90 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 003,00 RUB (100,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 014,34 RUB (101,43%) |
| НКД: | 11,34 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,03% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,47% год. |
| Доходность номинальная: | 23,34% год. |
| Доходность простая: | 22,63% год. |
| Дюрация: | 1 429 дн. (3,92 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 139 дн. (3,12 лет) |
| Выпуклость: | 18,43 |
| PVBP: | -0,31 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 25,05% год. |
| Доходность номинальная: | 22,99% год. |
| Доходность простая: | 22,29% год. |
| Дюрация: | 309 дн. (0,85 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 247 дн. (0,68 лет) |
| Выпуклость: | 1,03 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 99,30 | 25,79% | 26,52% |
| 99,40 | 25,75% | 26,37% |
| 99,50 | 25,72% | 26,22% |
| 99,60 | 25,69% | 26,07% |
| 99,70 | 25,66% | 25,93% |
| 99,80 | 25,63% | 25,78% |
| 99,90 | 25,59% | 25,63% |
| 100,00 | 25,56% | 25,48% |
| 100,10 | 25,53% | 25,34% |
| 100,20 | 25,50% | 25,19% |
| 100,30 | 25,47% | 25,05% |
| 100,40 | 25,44% | 24,90% |
| 100,50 | 25,40% | 24,75% |
| 100,60 | 25,37% | 24,61% |
| 100,70 | 25,34% | 24,46% |
| 100,80 | 25,31% | 24,32% |
| 100,90 | 25,28% | 24,18% |
| 101,00 | 25,25% | 24,03% |
| 101,10 | 25,22% | 23,89% |
| 101,20 | 25,19% | 23,75% |
| 101,30 | 25,15% | 23,60% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.03.2025 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 2. | 11.04.2025 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 3. | 11.05.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 10.06.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 10.07.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 09.08.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 08.09.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 08.10.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 07.11.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 07.12.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 06.01.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 05.02.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 07.03.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 06.04.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 09.04.2026 | – | – | 31.03.2026 – 06.04.2026 |
| 16. | 06.05.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 05.06.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 05.07.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 04.08.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 03.09.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 03.10.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 02.11.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 02.12.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 01.01.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 31.01.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 02.03.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 01.04.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 01.05.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 31.05.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 30.06.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 30.07.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 29.08.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 28.09.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 28.10.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 27.11.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 27.12.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 26.01.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 25.02.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 26.03.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 25.04.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 25.05.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 24.06.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 24.07.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 23.08.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 22.09.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 22.10.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 21.11.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 21.12.2028 | не определен | – | – |
| 49. | 20.01.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 19.02.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 21.03.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 20.04.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 20.05.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 19.06.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 19.07.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 18.08.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 17.09.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 17.10.2029 | не определен | – | – |
| 59. | 16.11.2029 | не определен | – | – |
| 60. | 16.12.2029 | не определен | – | – |
| 61. | 15.01.2030 | не определен | – | – |
| 62. | 14.02.2030 | не определен | – | – |
| 63. | 16.03.2030 | не определен | – | – |
| 64. | 15.04.2030 | не определен | – | – |
| 65. | 15.05.2030 | не определен | – | – |
| 66. | 14.06.2030 | не определен | – | – |
| 67. | 14.07.2030 | не определен | – | – |
| 68. | 13.08.2030 | не определен | – | – |
| 69. | 12.09.2030 | не определен | – | – |
| 70. | 12.10.2030 | не определен | – | – |
| 71. | 11.11.2030 | не определен | – | – |
| 72. | 11.12.2030 | не определен | – | – |
| 73. | 10.01.2031 | не определен | – | – |
| 74. | 09.02.2031 | не определен | – | – |
| 75. | 11.03.2031 | не определен | – | – |
| 76. | 10.04.2031 | не определен | – | – |
| 77. | 10.05.2031 | не определен | – | – |
| 78. | 09.06.2031 | не определен | – | – |
| 79. | 09.07.2031 | не определен | – | – |
| 80. | 08.08.2031 | не определен | – | – |
| 81. | 07.09.2031 | не определен | – | – |
| 82. | 07.10.2031 | не определен | – | – |
| 83. | 06.11.2031 | не определен | – | – |
| 84. | 06.12.2031 | не определен | – | – |
| 85. | 05.01.2032 | не определен | – | – |
| 86. | 04.02.2032 | не определен | – | – |
| 87. | 05.03.2032 | не определен | – | – |
| 88. | 04.04.2032 | не определен | – | – |
| 89. | 04.05.2032 | не определен | – | – |
| 90. | 03.06.2032 | не определен | – | – |
| 91. | 03.07.2032 | не определен | – | – |
| 92. | 02.08.2032 | не определен | – | – |
| 93. | 01.09.2032 | не определен | – | – |
| 94. | 01.10.2032 | не определен | – | – |
| 95. | 31.10.2032 | не определен | – | – |
| 96. | 30.11.2032 | не определен | – | – |
| 97. | 30.12.2032 | не определен | – | – |
| 98. | 29.01.2033 | не определен | – | – |
| 99. | 28.02.2033 | не определен | – | – |
| 100. | 30.03.2033 | не определен | – | – |
| 101. | 29.04.2033 | не определен | – | – |
| 102. | 29.05.2033 | не определен | – | – |
| 103. | 28.06.2033 | не определен | – | – |
| 104. | 28.07.2033 | не определен | – | – |
| 105. | 27.08.2033 | не определен | – | – |
| 106. | 26.09.2033 | не определен | – | – |
| 107. | 26.10.2033 | не определен | – | – |
| 108. | 25.11.2033 | не определен | – | – |
| 109. | 25.12.2033 | не определен | – | – |
| 110. | 24.01.2034 | не определен | – | – |
| 111. | 23.02.2034 | не определен | – | – |
| 112. | 25.03.2034 | не определен | – | – |
| 113. | 24.04.2034 | не определен | – | – |
| 114. | 24.05.2034 | не определен | – | – |
| 115. | 23.06.2034 | не определен | – | – |
| 116. | 23.07.2034 | не определен | – | – |
| 117. | 22.08.2034 | не определен | – | – |
| 118. | 21.09.2034 | не определен | – | – |
| 119. | 21.10.2034 | не определен | – | – |
| 120. | 20.11.2034 | не определен | – | – |
| 121. | 20.12.2034 | не определен | – | – |
| 122. | 19.01.2035 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
