Сфера финансов БО-01Р-03 (RU000A0ZZS73)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Сферфин1P3 |
| Наименование полное: | Сфера финансов БО-01Р-03 |
| ISIN: | RU000A0ZZS73 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Сфера финансов" (ИНН 9704154846) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 07.11.2018 |
| Дата оферты: | 19.11.2024 (59 дн.) |
| Дата погашения: | 05.05.2033 (3148 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.05.2024 (128 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.11.2024 (54 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 59,84 RUB (12,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 14.11.2024 (54 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 0,00 RUB (99,95%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 42,74 RUB (0,00%) |
| НКД: | 42,74 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 3 354,15% год. |
| Доходность номинальная: | 569,72% год. |
| Доходность простая: | 551,89% год. |
| Дюрация: | 92 дн. (0,25 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 3 дн. (0,01 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | -0,00 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 266 164 258 568,82% год. |
| Доходность номинальная: | 90 454,71% год. |
| Доходность простая: | 16 085,27% год. |
| Дюрация: | 54 дн. (0,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 0 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | -0,00 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 266 164 258 568,82% год. |
| Доходность номинальная: | 90 454,71% год. |
| Доходность простая: | 16 085,27% год. |
| Дюрация: | 54 дн. (0,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 0 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 98,95 | 3 354,15% | 266 164 258 568,82% | 266 164 258 568,82% |
| 99,05 | 3 354,15% | 266 164 258 568,82% | 266 164 258 568,82% |
| 99,15 | 3 354,15% | 266 164 258 568,82% | 266 164 258 568,82% |
| 99,25 | 3 354,15% | 266 164 258 568,82% | 266 164 258 568,82% |
| 99,35 | 3 354,15% | 266 164 258 568,82% | 266 164 258 568,82% |
| 99,45 | 3 354,15% | 266 164 258 568,82% | 266 164 258 568,82% |
| 99,55 | 3 354,15% | 266 164 258 568,82% | 266 164 258 568,82% |
| 99,65 | 3 354,15% | 266 164 258 568,82% | 266 164 258 568,82% |
| 99,75 | 3 354,15% | 266 164 258 568,82% | 266 164 258 568,82% |
| 99,85 | 3 354,15% | 266 164 258 568,82% | 266 164 258 568,82% |
| 99,95 | 3 354,15% | 266 164 258 568,82% | 266 164 258 568,82% |
| 100,05 | 3 354,15% | 266 164 258 568,82% | 266 164 258 568,82% |
| 100,15 | 3 354,15% | 266 164 258 568,82% | 266 164 258 568,82% |
| 100,25 | 3 354,15% | 266 164 258 568,82% | 266 164 258 568,82% |
| 100,35 | 3 354,15% | 266 164 258 568,82% | 266 164 258 568,82% |
| 100,45 | 3 354,15% | 266 164 258 568,82% | 266 164 258 568,82% |
| 100,55 | 3 354,15% | 266 164 258 568,82% | 266 164 258 568,82% |
| 100,65 | 3 354,15% | 266 164 258 568,82% | 266 164 258 568,82% |
| 100,75 | 3 354,15% | 266 164 258 568,82% | 266 164 258 568,82% |
| 100,85 | 3 354,15% | 266 164 258 568,82% | 266 164 258 568,82% |
| 100,95 | 3 354,15% | 266 164 258 568,82% | 266 164 258 568,82% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.05.2019 | 53,97 (10,00%) | – | – |
| 2. | 21.11.2019 | 49,86 (10,00%) | – | – |
| 3. | 26.11.2019 | – | – | 15.11.2019 – 21.11.2019 |
| 4. | 21.05.2020 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 5. | 26.05.2020 | – | – | 15.05.2020 – 21.05.2020 |
| 6. | 19.11.2020 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 7. | 24.11.2020 | – | – | 13.11.2020 – 19.11.2020 |
| 8. | 20.05.2021 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 9. | 25.05.2021 | – | – | 14.05.2021 – 20.05.2021 |
| 10. | 18.11.2021 | 34,90 (7,00%) | – | – |
| 11. | 23.11.2021 | – | – | 12.11.2021 – 18.11.2021 |
| 12. | 19.05.2022 | 34,90 (7,00%) | – | – |
| 13. | 24.05.2022 | – | – | 13.05.2022 – 19.05.2022 |
| 14. | 17.11.2022 | 34,90 (7,00%) | – | – |
| 15. | 22.11.2022 | – | – | 11.11.2022 – 17.11.2022 |
| 16. | 18.05.2023 | 34,90 (7,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
| 17. | 23.05.2023 | – | – | 12.05.2023 – 18.05.2023 |
| 18. | 16.11.2023 | 34,90 (7,00%) | – | – |
| 19. | 21.11.2023 | – | – | 10.11.2023 – 16.11.2023 |
| 20. | 16.05.2024 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 21. | 21.05.2024 | – | – | 08.05.2024 – 16.05.2024 |
| 22. | 14.11.2024 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 23. | 19.11.2024 | – | – | 08.11.2024 – 14.11.2024 |
| 24. | 15.05.2025 | не определен | – | – |
| 25. | 13.11.2025 | не определен | – | – |
| 26. | 14.05.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 12.11.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 13.05.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 11.11.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 11.05.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 09.11.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 10.05.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 08.11.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 09.05.2030 | не определен | – | – |
| 35. | 07.11.2030 | не определен | – | – |
| 36. | 08.05.2031 | не определен | – | – |
| 37. | 06.11.2031 | не определен | – | – |
| 38. | 06.05.2032 | не определен | – | – |
| 39. | 04.11.2032 | не определен | – | – |
| 40. | 05.05.2033 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
