Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-226 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-226 |
ISIN: |
RU000A1034G6 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
30.09.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
06.10.2024 (15 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
248 859 шт. (248 859 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
28.03.2024 (177 дн.) |
Дата выплаты купона: |
06.10.2024 (15 дн.) |
Длительность текущего купона: |
192 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,05 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 034,50 RUB (103,45%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 034,55 RUB (103,45%) |
НКД: |
0,05 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-83,94% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-56,19% год. |
Доходность номинальная: |
-74,57% год. |
Доходность простая: |
-81,14% год. |
Дюрация: |
15 дн. (0,04 лет) |
Дюрация модифицированная: |
34 дн. (0,09 лет) |
Выпуклость: |
0,22 |
PVBP: |
-0,01 |