Мобильные ТелеСистемы 001P-09 (RU000A100A66)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МТС 1P-09 |
| Наименование полное: | Мобильные ТелеСистемы 001P-09 |
| ISIN: | RU000A100A66 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (ИНН 7740000076) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 22.04.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.10.2024 (168 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 500 000 шт. (7 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.04.2024 (14 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.07.2024 (77 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 21,44 RUB (8,60%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 975,00 RUB (97,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 978,30 RUB (97,83%) |
| НКД: | 3,30 RUB |
| Доходность текущая: | 8,82% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,25% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,08% год. |
| Доходность номинальная: | 14,30% год. |
| Доходность простая: | 14,34% год. |
| Дюрация: | 166 дн. (0,45 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 144 дн. (0,40 лет) |
| Выпуклость: | 0,50 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,50 | 17,71% |
| 96,60 | 17,44% |
| 96,70 | 17,18% |
| 96,80 | 16,91% |
| 96,90 | 16,65% |
| 97,00 | 16,39% |
| 97,10 | 16,12% |
| 97,20 | 15,86% |
| 97,30 | 15,60% |
| 97,40 | 15,34% |
| 97,50 | 15,08% |
| 97,60 | 14,82% |
| 97,70 | 14,57% |
| 97,80 | 14,31% |
| 97,90 | 14,05% |
| 98,00 | 13,80% |
| 98,10 | 13,55% |
| 98,20 | 13,29% |
| 98,30 | 13,04% |
| 98,40 | 12,79% |
| 98,50 | 12,54% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.07.2019 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 2. | 21.10.2019 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 3. | 20.01.2020 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 4. | 20.04.2020 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 5. | 20.07.2020 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 6. | 19.10.2020 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 7. | 18.01.2021 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 8. | 19.04.2021 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 9. | 19.07.2021 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 10. | 18.10.2021 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 11. | 17.01.2022 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 12. | 18.04.2022 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 13. | 18.07.2022 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 14. | 17.10.2022 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 15. | 16.01.2023 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 16. | 17.04.2023 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 17. | 17.07.2023 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 18. | 16.10.2023 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 19. | 15.01.2024 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 20. | 15.04.2024 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 21. | 15.07.2024 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 22. | 14.10.2024 | 21,44 (8,60%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
