АО "Объед.двигателестр.корп"01 (RU000A0JWK74)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОДК 01 |
| Наименование полное: | АО "Объед.двигателестр.корп"01 |
| ISIN: | RU000A0JWK74 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ИНН 7731644035) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 10.06.2016 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.06.2026 (756 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 642 000 шт. (6 642 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.12.2023 (166 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 31.05.2024 (16 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 53,60 RUB (10,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 931,90 RUB (93,19%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 980,79 RUB (98,08%) |
| НКД: | 48,89 RUB |
| Доходность текущая: | 11,54% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,82% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,20% год. |
| Доходность номинальная: | 14,41% год. |
| Доходность простая: | 14,31% год. |
| Дюрация: | 661 дн. (1,81 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 574 дн. (1,57 лет) |
| Выпуклость: | 4,09 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 92,19 | 15,86% |
| 92,29 | 15,79% |
| 92,39 | 15,73% |
| 92,49 | 15,66% |
| 92,59 | 15,60% |
| 92,69 | 15,53% |
| 92,79 | 15,46% |
| 92,89 | 15,40% |
| 92,99 | 15,33% |
| 93,09 | 15,27% |
| 93,19 | 15,20% |
| 93,29 | 15,14% |
| 93,39 | 15,08% |
| 93,49 | 15,01% |
| 93,59 | 14,95% |
| 93,69 | 14,88% |
| 93,79 | 14,82% |
| 93,89 | 14,75% |
| 93,99 | 14,69% |
| 94,09 | 14,63% |
| 94,19 | 14,56% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.12.2016 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 2. | 09.06.2017 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 3. | 08.12.2017 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 4. | 08.06.2018 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 5. | 07.12.2018 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 6. | 07.06.2019 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 7. | 06.12.2019 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 8. | 05.06.2020 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 9. | 04.12.2020 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 10. | 04.06.2021 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 11. | 03.12.2021 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 12. | 03.06.2022 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 13. | 02.12.2022 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 14. | 02.06.2023 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 15. | 01.12.2023 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 16. | 31.05.2024 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 17. | 29.11.2024 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 18. | 30.05.2025 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 19. | 28.11.2025 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 20. | 10.06.2026 | 57,14 (10,75%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
