| Общая информация |
| Наименование: |
РСЭКСМБ1Р1 |
| Наименование полное: |
РОСЭКСИМБАНК АО БО-001P-01 |
| ISIN: |
RU000A0JX2M2 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (ИНН 7704001959) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
22.12.2016 |
| Дата оферты: |
17.12.2024 (233 дн.) |
| Дата погашения: |
10.12.2026 (956 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
150 000 шт. (150 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
14.12.2023 (136 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
13.06.2024 (46 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
38,64 USD (7,75%) |
| Дата последнего известного купона: |
12.12.2024 (228 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 017,00 USD (101,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 046,73 USD (104,67%) |
| НКД: |
29,73 USD |
| Доходность текущая: |
7,62% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
6,97% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
7,11% год. |
| Доходность номинальная: |
6,93% год. |
| Доходность простая: |
6,75% год. |
| Дюрация: |
860 дн. (2,36 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
803 дн. (2,20 лет) |
| Выпуклость: |
7,26 |
| PVBP: |
-0,23 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
4,86% год. |
| Доходность номинальная: |
4,77% год. |
| Доходность простая: |
4,67% год. |
| Дюрация: |
221 дн. (0,61 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
211 дн. (0,58 лет) |
| Выпуклость: |
0,89 |
| PVBP: |
-0,06 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
4,86% год. |
| Доходность номинальная: |
4,77% год. |
| Доходность простая: |
4,67% год. |
| Дюрация: |
221 дн. (0,61 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
211 дн. (0,58 лет) |
| Выпуклость: |
0,89 |
| PVBP: |
-0,06 |
