МГКЛ 001Р-05 (RU000A107UB5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МГКЛ 1P5 |
| Наименование полное: | МГКЛ 001Р-05 |
| ISIN: | RU000A107UB5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "МГКЛ" (ИНН 7707600245) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 27.02.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.02.2029 (1745 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.02.2024 (75 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.05.2024 (16 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 49,86 RUB (20,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 046,80 RUB (104,68%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 088,44 RUB (108,84%) |
| НКД: | 41,64 RUB |
| Доходность текущая: | 19,11% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,13% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,80% год. |
| Доходность номинальная: | 18,48% год. |
| Доходность простая: | 17,46% год. |
| Дюрация: | 1 133 дн. (3,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 946 дн. (2,59 лет) |
| Выпуклость: | 10,96 |
| PVBP: | -0,28 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 103,68 | 20,16% |
| 103,78 | 20,12% |
| 103,88 | 20,09% |
| 103,98 | 20,05% |
| 104,08 | 20,02% |
| 104,18 | 19,98% |
| 104,28 | 19,95% |
| 104,38 | 19,91% |
| 104,48 | 19,87% |
| 104,58 | 19,84% |
| 104,68 | 19,80% |
| 104,78 | 19,77% |
| 104,88 | 19,73% |
| 104,98 | 19,70% |
| 105,08 | 19,66% |
| 105,18 | 19,63% |
| 105,28 | 19,59% |
| 105,38 | 19,56% |
| 105,48 | 19,52% |
| 105,58 | 19,49% |
| 105,68 | 19,45% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.05.2024 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 2. | 27.08.2024 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 3. | 26.11.2024 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 4. | 25.02.2025 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 5. | 27.05.2025 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 6. | 26.08.2025 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 7. | 25.11.2025 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 8. | 24.02.2026 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 9. | 26.05.2026 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 10. | 25.08.2026 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 11. | 24.11.2026 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 12. | 23.02.2027 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 13. | 25.05.2027 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 14. | 24.08.2027 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 15. | 23.11.2027 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 16. | 22.02.2028 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 17. | 23.05.2028 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 18. | 22.08.2028 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 19. | 21.11.2028 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 20. | 20.02.2029 | 49,86 (20,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
