| Общая информация |
| Наименование: |
BCS06/24-5 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 45 |
| ISIN: |
XS2009879425 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
07.06.2019 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
01.07.2024 (41 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 250,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 250,00 USD |
| Объем эмиссии: |
7 320 шт. (9 150 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
09.01.2024 (133 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.06.2024 (40 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
173 дн. |
| Периодичность выплаты: |
в год |
| Текущий купон: |
39,17 USD (6,25%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 125,00 USD (90,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 155,11 USD (92,41%) |
| НКД: |
30,11 USD |
| Доходность текущая: |
6,94% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
95,97% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
138 875,32% год. |
| Доходность номинальная: |
2 042,27% год. |
| Доходность простая: |
1 096,88% год. |
| Дюрация: |
40 дн. (0,11 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
0 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: |
0,00 |
| PVBP: |
-0,00 |
