| Общая информация |
| Наименование: |
СберИОС226 |
| Наименование полное: |
СберИОС 001Р-226R 5Г REIT |
| ISIN: |
RU000A101GP7 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
17.03.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
21.03.2025 (181 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
108 929 шт. (108 929 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
17.03.2020 (1649 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
21.03.2025 (181 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
1830 дн. |
| Периодичность выплаты: |
1 в год |
| Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 017,00 RUB (101,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 017,45 RUB (101,75%) |
| НКД: |
0,45 RUB |
| Доходность текущая: |
0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
-3,42% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-3,33% год. |
| Доходность номинальная: |
-3,37% год. |
| Доходность простая: |
-3,36% год. |
| Дюрация: |
181 дн. (0,50 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
187 дн. (0,51 лет) |
| Выпуклость: |
0,79 |
| PVBP: |
-0,05 |
