Общая информация |
Наименование: |
РоялКапБО8 |
Наименование полное: |
Роял Капитал БО-П08 |
ISIN: |
RU000A1056Q8 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал" (ИНН 4025428684) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
14.09.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
10.09.2025 (499 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
13.03.2024 (47 дн.) |
Дата выплаты купона: |
12.06.2024 (44 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
39,89 RUB (16,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
983,90 RUB (98,39%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 004,50 RUB (100,45%) |
НКД: |
20,60 RUB |
Доходность текущая: |
16,26% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
17,44% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
18,49% год. |
Доходность номинальная: |
17,33% год. |
Доходность простая: |
17,10% год. |
Дюрация: |
449 дн. (1,23 лет) |
Дюрация модифицированная: |
379 дн. (1,04 лет) |
Выпуклость: |
2,03 |
PVBP: |
-0,10 |