Россети Урал БО-04 (RU000A100ZD5)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | РосcетУрБ4 |
Наименование полное: | Россети Урал БО-04 |
ISIN: | RU000A100ZD5 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Россети Урал" (ИНН 6671163413) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 30.10.2019 |
Дата оферты: | 27.10.2025 (531 дн.) |
Дата погашения: | 17.10.2029 (1982 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 24.04.2024 (20 дн.) |
Дата выплаты купона: | 23.10.2024 (162 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 43,88 RUB (8,80%) |
Дата последнего известного купона: | 22.10.2025 (526 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 904,70 RUB (90,47%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 909,76 RUB (90,98%) |
НКД: | 5,06 RUB |
Доходность текущая: | 9,73% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 11,48% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 11,49% год. |
Доходность номинальная: | 11,03% год. |
Доходность простая: | 11,60% год. |
Дюрация: | 1 588 дн. (4,35 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 424 дн. (3,90 лет) |
Выпуклость: | 20,95 |
PVBP: | -0,35 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 17,14% год. |
Доходность номинальная: | 16,14% год. |
Доходность простая: | 16,92% год. |
Дюрация: | 502 дн. (1,38 лет) |
Дюрация модифицированная: | 429 дн. (1,17 лет) |
Выпуклость: | 2,42 |
PVBP: | -0,11 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 17,14% год. |
Доходность номинальная: | 16,14% год. |
Доходность простая: | 16,92% год. |
Дюрация: | 502 дн. (1,38 лет) |
Дюрация модифицированная: | 429 дн. (1,17 лет) |
Выпуклость: | 2,42 |
PVBP: | -0,11 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
89,47 | 11,78% | 18,09% | 18,09% |
89,57 | 11,75% | 17,99% | 17,99% |
89,67 | 11,72% | 17,90% | 17,90% |
89,77 | 11,69% | 17,80% | 17,80% |
89,87 | 11,66% | 17,71% | 17,71% |
89,97 | 11,63% | 17,61% | 17,61% |
90,07 | 11,61% | 17,52% | 17,52% |
90,17 | 11,58% | 17,42% | 17,42% |
90,27 | 11,55% | 17,33% | 17,33% |
90,37 | 11,52% | 17,24% | 17,24% |
90,47 | 11,49% | 17,14% | 17,14% |
90,57 | 11,46% | 17,05% | 17,05% |
90,67 | 11,44% | 16,96% | 16,96% |
90,77 | 11,41% | 16,86% | 16,86% |
90,87 | 11,38% | 16,77% | 16,77% |
90,97 | 11,35% | 16,68% | 16,68% |
91,07 | 11,32% | 16,58% | 16,58% |
91,17 | 11,30% | 16,49% | 16,49% |
91,27 | 11,27% | 16,40% | 16,40% |
91,37 | 11,24% | 16,31% | 16,31% |
91,47 | 11,21% | 16,21% | 16,21% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 29.04.2020 | 34,90 (7,00%) | – | – |
2. | 28.10.2020 | 34,90 (7,00%) | – | – |
3. | 28.04.2021 | 34,90 (7,00%) | – | – |
4. | 27.10.2021 | 34,90 (7,00%) | – | – |
5. | 27.04.2022 | 34,90 (7,00%) | – | – |
6. | 26.10.2022 | 34,90 (7,00%) | – | – |
7. | 31.10.2022 | – | – | 20.10.2022 – 26.10.2022 |
8. | 26.04.2023 | 43,88 (8,80%) | – | – |
9. | 25.10.2023 | 43,88 (8,80%) | – | – |
10. | 24.04.2024 | 43,88 (8,80%) | – | – |
11. | 23.10.2024 | 43,88 (8,80%) | – | – |
12. | 23.04.2025 | 43,88 (8,80%) | – | – |
13. | 22.10.2025 | 43,88 (8,80%) | – | – |
14. | 27.10.2025 | – | – | 16.10.2025 – 22.10.2025 |
15. | 22.04.2026 | не определен | – | – |
16. | 21.10.2026 | не определен | – | – |
17. | 21.04.2027 | не определен | – | – |
18. | 20.10.2027 | не определен | – | – |
19. | 19.04.2028 | не определен | – | – |
20. | 18.10.2028 | не определен | – | – |
21. | 18.04.2029 | не определен | – | – |
22. | 17.10.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |