Общая информация |
Наименование: |
СберИОС173 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-173R 5Y DEF 10% |
ISIN: |
RU000A1011K6 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
22.11.2019 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
28.11.2024 (192 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
549 795 шт. (549 795 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
22.11.2019 (1641 дн.) |
Дата выплаты купона: |
28.11.2024 (192 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 046,00 RUB (104,60%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 046,45 RUB (104,64%) |
НКД: |
0,45 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-8,74% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-8,18% год. |
Доходность номинальная: |
-8,45% год. |
Доходность простая: |
-8,35% год. |
Дюрация: |
192 дн. (0,53 лет) |
Дюрация модифицированная: |
209 дн. (0,57 лет) |
Выпуклость: |
0,95 |
PVBP: |
-0,06 |