Общая информация |
Наименование: |
ИнтЛиз1Р03 |
Наименование полное: |
Интерлизинг 001Р-03 |
ISIN: |
RU000A104W58 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" (ИНН 7802131219) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
22.06.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
19.06.2024 (31 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
250,00 RUB |
Объем эмиссии: |
1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
20.03.2024 (60 дн.) |
Дата выплаты купона: |
19.06.2024 (31 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
7,79 RUB (12,50%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
252,73 RUB (101,09%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
257,95 RUB (103,18%) |
НКД: |
5,22 RUB |
Доходность текущая: |
12,37% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-0,47% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-0,71% год. |
Доходность номинальная: |
-0,71% год. |
Доходность простая: |
-0,71% год. |
Дюрация: |
31 дн. (0,08 лет) |
Дюрация модифицированная: |
31 дн. (0,09 лет) |
Выпуклость: |
0,09 |
PVBP: |
-0,00 |