Правительство УдмуртскойР34008 (RU000A102M37)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ПрУдмР08 |
Наименование полное: | Правительство УдмуртскойР34008 |
ISIN: | RU000A102M37 |
Тип: | Региональная облигация |
Эмитент: | Правительство Удмуртской Республики в лице Министерства финансов Удмуртской Республики (ИНН 1831041689) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 29.12.2020 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 28.12.2025 (463 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 700,00 RUB |
Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 25.06.2024 (88 дн.) |
Дата выплаты купона: | 24.09.2024 (3 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 11,17 RUB (6,40%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 700,00 RUB (100,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 711,05 RUB (101,58%) |
НКД: | 11,05 RUB |
Доходность текущая: | 6,40% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 6,40% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 6,51% год. |
Доходность номинальная: | 6,35% год. |
Доходность простая: | 4,12% год. |
Дюрация: | 292 дн. (0,80 лет) |
Дюрация модифицированная: | 274 дн. (0,75 лет) |
Выпуклость: | 1,49 |
PVBP: | -0,05 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
99,00 | 7,83% |
99,10 | 7,70% |
99,20 | 7,57% |
99,30 | 7,43% |
99,40 | 7,30% |
99,50 | 7,17% |
99,60 | 7,03% |
99,70 | 6,90% |
99,80 | 6,77% |
99,90 | 6,64% |
100,00 | 6,51% |
100,10 | 6,38% |
100,20 | 6,24% |
100,30 | 6,11% |
100,40 | 5,98% |
100,50 | 5,86% |
100,60 | 5,73% |
100,70 | 5,60% |
100,80 | 5,47% |
100,90 | 5,34% |
101,00 | 5,21% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 30.03.2021 | 15,96 (6,40%) | – | – |
2. | 29.06.2021 | 15,96 (6,40%) | – | – |
3. | 28.09.2021 | 15,96 (6,40%) | – | – |
4. | 28.12.2021 | 15,96 (6,40%) | – | – |
5. | 29.03.2022 | 15,96 (6,40%) | – | – |
6. | 28.06.2022 | 15,96 (6,40%) | – | – |
7. | 27.09.2022 | 15,96 (6,40%) | – | – |
8. | 27.12.2022 | 15,96 (6,40%) | – | – |
9. | 28.03.2023 | 15,96 (6,40%) | – | – |
10. | 27.06.2023 | 15,96 (6,40%) | – | – |
11. | 26.09.2023 | 15,96 (6,40%) | – | – |
12. | 26.12.2023 | 15,96 (6,40%) | 300,00 (30,00%) | – |
13. | 26.03.2024 | 11,17 (6,40%) | – | – |
14. | 25.06.2024 | 11,17 (6,40%) | – | – |
15. | 24.09.2024 | 11,17 (6,40%) | – | – |
16. | 24.12.2024 | 11,17 (6,40%) | 300,00 (30,00%) | – |
17. | 25.03.2025 | 6,38 (6,40%) | – | – |
18. | 24.06.2025 | 6,38 (6,40%) | – | – |
19. | 23.09.2025 | 6,38 (6,40%) | – | – |
20. | 28.12.2025 | 6,73 (6,40%) | 400,00 (40,00%) | – |