BCS SP Plc Series 213 (XS2386140078)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | BCS10/24-4 |
Наименование полное: | BCS SP Plc Series 213 |
ISIN: | XS2386140078 |
Тип: | Корпоративная облигация |
Эмитент: | BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 10.09.2021 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 01.10.2024 (140 дн.) |
Номинал: | 1 250,00 USD |
Номинал непогашенный: | 1 250,00 USD |
Объем эмиссии: | 3 200 шт. (4 000 000,00 USD) |
Купон | |
Дата начала купона: | 02.04.2024 (42 дн.) |
Дата выплаты купона: | 01.07.2024 (48 дн.) |
Длительность текущего купона: | 90 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 0,00 USD (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 805,50 USD (64,44%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 805,50 USD (64,44%) |
НКД: | 0,00 USD |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 92,71% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 214,46% год. |
Доходность номинальная: | 132,66% год. |
Доходность простая: | 143,87% год. |
Дюрация: | 140 дн. (0,38 лет) |
Дюрация модифицированная: | 45 дн. (0,12 лет) |
Выпуклость: | 0,05 |
PVBP: | -0,01 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
63,44 | 227,54% |
63,54 | 226,20% |
63,64 | 224,87% |
63,74 | 223,54% |
63,84 | 222,22% |
63,94 | 220,91% |
64,04 | 219,60% |
64,14 | 218,31% |
64,24 | 217,02% |
64,34 | 215,73% |
64,44 | 214,46% |
64,54 | 213,19% |
64,64 | 211,93% |
64,74 | 210,67% |
64,84 | 209,42% |
64,94 | 208,18% |
65,04 | 206,95% |
65,14 | 205,72% |
65,24 | 204,50% |
65,34 | 203,29% |
65,44 | 202,08% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 01.01.2022 | не определен | – | – |
2. | 01.04.2022 | не определен | – | – |
3. | 01.07.2022 | не определен | – | – |
4. | 01.10.2022 | не определен | – | – |
5. | 01.01.2023 | не определен | – | – |
6. | 09.01.2023 | не определен | – | – |
7. | 01.04.2023 | не определен | – | – |
8. | 03.04.2023 | не определен | – | – |
9. | 01.07.2023 | не определен | – | – |
10. | 03.07.2023 | не определен | – | – |
11. | 01.10.2023 | не определен | – | – |
12. | 02.10.2023 | не определен | – | – |
13. | 01.01.2024 | не определен | – | – |
14. | 09.01.2024 | не определен | – | – |
15. | 01.04.2024 | не определен | – | – |
16. | 02.04.2024 | не определен | – | – |
17. | 01.07.2024 | не определен | – | – |
18. | 01.10.2024 | не определен | 1 250,00 (100,00%) | – |